¶ Importação de pagamentos do Site E-CAC (Quiu)
A rotina permite importar os pagamentos de DARFs diretamente do e-CAC utilizando o agendamento pelo Quiu. A seguir, você aprenderá como preparar o ambiente, configurar o certificado e realizar o agendamento.
¶ Configurações Iniciais
Antes de iniciar a importação, você precisa deixar algumas configurações prontas para garantir que o Quiu consiga se comunicar com o e-CAC.
- Configure um Certificado Digital Válido:
- Acesse: Operações > Gerenciador de Empresas > Rotinas Societário > Certificado Outorga e configure um certificado digital válido para uso no Portal e-CAC.
- Essa etapa garante que o sistema tenha autorização para realizar as operações no ambiente da Receita Federal.
- Acesse: Operações > Gerenciador de Empresas > Rotinas Societário > Certificado Outorga e configure um certificado digital válido para uso no Portal e-CAC.
- Vincule o Certificado à Empresa:
- Acesse: Operações > Gerenciador de Empresas > Rotinas Societário > Empresas.
- Abra a empresa desejada, acesse a aba Outorga e vincule o Certificado Outorga.
- Acesse: Operações > Gerenciador de Empresas > Rotinas Societário > Empresas.
- Sincronize o Certificado na Área de Trabalho do Quiu:
- Acesse: Operações > Controle de Tributos > Quiu > Área de Trabalho Quiu.
- Dentro da Área de Trabalho Quiu, abra Utilitários > Sincronizar Certificado Válido.
- Acesse: Operações > Controle de Tributos > Quiu > Área de Trabalho Quiu.
A ação permite que o sistema sincronize o certificado nos formatos PFX ou P12 com a API integrada ao e-CAC.
Após a sincronização ser concluída, o agendamento poderá ser realizado.
¶ Agendamento pelo Quiu
Com todas as etapas configuradas, prossiga para o agendamento na Área de Trabalho Quiu.
¶ 1ª Etapa: Seleção do Procedimento
Dentro da Área de Trabalho Quiu, acesse o menu “Procedimentos”. Ao abrir a tela, clique em “Agendar” e configure o agendamento da rotina.
Utilize o procedimento “13 - Importação de pagamentos do Site E-CAC”, mantendo a rotina “Importar pagamento do site E-CAC” marcada.
¶ 2ª Etapa: Incluir Agenda
Aqui, realize o cadastro do agendamento preenchendo o campo “Periódico”. Este campo pode ser configurado de duas maneiras. Veja abaixo como cada uma funciona:
¶ Periódico Marcado Como Sim:
- Periódico: Quando estiver como “Sim”, o procedimento será repetido automaticamente conforme o intervalo definido.
- Dia Inteiro: Marque esta opção quando desejar que a execução possa ocorrer em qualquer horário do dia, sem restrição de faixa horária.
- Horário: Informe o horário exato em que o procedimento deve ser executado quando o agendamento não estiver configurado como “Dia Inteiro”.
- Data Inicial: Informe a data a partir da qual o agendamento começará a ser executado.
- Data Final: Informe a data limite para a execução do agendamento.
Observação: Após essa data, o procedimento deixará de rodar automaticamente.
- Sob Demanda: Informe se o procedimento poderá ser executado manualmente, fora do agendamento automático.
- Repetir a cada: Informe o intervalo de repetição do agendamento, conforme a unidade escolhida. As opções são:
- Dia(s);
- Semana(s);
- Mês(es);
- Ano(s).
¶ Periódico Marcado Como Não:
- Periódico: Informe "Não" quando o procedimento deve ser executado apenas uma vez.
- Nesse caso, o sistema realizará a execução somente na data definida, sem repetição.
- Horário: Informe o horário específico em que o procedimento deve ser executado.
- Data Inicial: Informe a data em que o procedimento será executado.
Observação: Como não é periódico, essa será a única data usada pelo agendamento.
- Data Final: O campo aparece automaticamente preenchido com a mesma data inicial, pois não há repetição quando o agendamento não é periódico.
- Sob Demanda: O campo permanece desabilitado, pois só fica disponível quando o agendamento é periódico.
¶ 3ª Etapa - Configuração dos Parâmetros
Parâmetros disponíveis para o agendamento:
- Empresa: Informe o código da empresa para o agendamento.
- Filial: Informe a filial para o agendamento.
- Competência: Informe a competência que será utilizada para definir o período de importação, considerando o dia em que o agendamento será executado. As opções são:
- Não se Aplica;
- Mês Atual;
- Mês Anterior.
- Qtd. Dias Retroativos a Importar: Informe a quantidade de dias retroativos que será utilizada para definir o período de importação, considerando o dia em que o agendamento será executado.
- Tipo de Certificado: Selecione o tipo de certificado. As opções são:
- Pessoa Física – CPF;
- Pessoa Jurídica – CNPJ;
- Responsável Legal do CNPJ perante a RFB;
- Procuração de Pessoa Física – CPF;
- Procuração de Pessoa Jurídica – CNPJ;
- CNPJ matriz atuando como filial;
- Sucessora atuando como sucedida.
Preencha os parâmetros conforme a necessidade da empresa e confirme o agendamento.
¶ Acompanhamento da Captura
Após o agendamento ser concluído e executado, acompanhe o andamento do processo pela opção “Pgto(s) eCaC”.
Essa tela permite visualizar e gerenciar todas as requisições geradas pelo agendamento.
Para acessar, entre em: Operações > Controle de Tributos > Movimento > Créditos > Pagamento com DARF e clique no botão Pgto(s) eCaC.
O painel exibe o status em que cada requisição se encontra. Os status disponíveis são:
- Aguardando – A requisição foi criada e está aguardando início da execução.
- Na Fila – A requisição entrou na fila de processamento e será executada conforme a ordem.
- Em Andamento – O sistema está processando a requisição.
- Concluído – A requisição foi processada com sucesso.
- Aviso – O processamento foi concluído, porém com alguma observação que exige conferência.
- Erro – O sistema não conseguiu concluir a requisição e apresentou falha no processamento.
Observação: Caso não exista débito correspondente para realizar a baixa do pagamento, o sistema não efetuará a baixa e a informação será exibida na aba “Verificar” para que você possa conferir o motivo.