¶ Como Preencher o Relacionamento com o Plano Padrão?
O Relacionar Plano Padrão é a rotina utilizada para vincular as contas do Plano Padrão às contas do Plano Consolidado. O relacionamento realizado aqui é compartilhado por todas as empresas que utilizam o mesmo Plano Padrão, evitando retrabalho no grupo de empresas.
Caminho da rotina: Operações > Contabilidade > Grupo de Empresas Holding > Área de Trabalho Grupo de Empresas - Holding > Cadastros > Relacionar Plano Padrão.
¶ Parâmetros:
Os filtros permitem restringir a exibição das contas antes de iniciar o relacionamento. As opções disponíveis são:
- Todas as opções: Carrega todas as contas do Plano Padrão.
- Contas com Relacionamentos: Lista apenas as contas que já possuem relacionamento configurado.
- Contas sem Relacionamentos: Lista apenas as contas que ainda não foram relacionadas.
- Conta Contábil: Permite selecionar, via lookup, uma conta específica para consulta.
¶ Relacionamento entre Planos
O relacionamento consiste em vincular as contas do Plano Padrão às contas correspondentes no Plano Consolidado. A regra geral de relacionamento funciona da seguinte forma:
- É possível relacionar uma conta analítica do Plano Consolidado a uma conta sintética do Plano Padrão. Nesse caso, todas as contas filhas da conta sintética do Plano Padrão serão agrupadas na conta analítica do Plano Consolidado.
- Se existir um relacionamento direto entre uma conta analítica do Plano Padrão e uma conta analítica do Plano Consolidado, a regra de agrupamento pela conta sintética é ignorada, prevalecendo o relacionamento individual.
¶ Funcionalidades Auxiliares
A rotina disponibiliza duas funcionalidades de apoio para agilizar e validar o preenchimento do relacionamento.
- Replicar a Configuração da Conta para as Contas Irmãs: Permite selecionar uma conta e replicar seu relacionamento para as demais contas que utilizam a mesma classificação, evitando a configuração manual conta a conta.
- Verificar Contas sem Relacionamento: Permite conferir se alguma conta analítica ficou sem relacionamento configurado, garantindo a integridade do Plano Consolidado antes de utilizar os dados em processamentos.
⚠️ Atenção!
Contas analíticas sem relacionamento podem impactar a consolidação das informações contábeis. Utilize a funcionalidade Verificar Contas sem Relacionamento após concluir o preenchimento para validar a configuração.