¶ Como conferir os valores do relatório de Contabilização?
O relatório de contabilização é o espelho dos valores que serão contabilizados no módulo da contabilidade. Neste material, você vai entender de onde vêm esses valores e como conferir as informações apresentadas.
¶ Valores da Folha Mensal
Este tópico apresenta a comparação entre os valores exibidos no envelope do funcionário e no relatório de contabilização.
Caminho da rotina: Relatório/Outros/Contabilização ou Área de trabalho > Provisões > Relatórios > Contabilização > Relatórios Contábil.
Os valores que estão na coluna da esquerda são do envelope do Funcionário, no menu Consulta > Ficha Registro.
Na coluna da direita estão os valores do relatório de contabilização.
Também no relatório de contabilização é possível visualizar, nas colunas débito e crédito, as contas contábeis onde esses valores serão lançados no módulo da contabilidade.
Para consultar a configuração da tabela contábil, acesse o menu Cadastros > Contábeis > Tabela Contábil.
Para verificar a conta contábil informada em cada tabela, acesse a empresa padrão de contabilização e, em seguida, consulte o menu Configurações > Contas Contábeis > Empresa > Configuração contas contábeis quando a tabela possuir nível de lançamento Total.
Quando a tabela possuir nível de lançamento Local Contábil, acesse Configurações > Contas Contábeis > Locais Contábeis > configuração locais contábeis.
¶ Valores dos Impostos Patronais
Este tópico mostra a conferência dos valores dos impostos patronais entre a folha e o relatório de contabilização.
Os valores que estão na coluna da esquerda são do Relatório > Cálculo > Relação de Cálculo > Geral, na parte de Resumo INSS e Resumo GPS.
Na coluna da direita estão os valores do relatório de contabilização no menu Relatório > Outros > Contabilização.
As cores representam a Origem e o Destino dos valores na folha e na contabilidade. Por exemplo, a cor verde mostra os valores do INSS Patronal (20%) no resumo do INSS na folha. No módulo da contabilidade, ele será contabilizado pela Tabela Contábil 2000 - INSS Parte Empresa, a débito na conta contábil 4334 e a crédito na conta contábil 1659.
Os caminhos de configuração das contas e das tabelas são os mesmos informados no tópico de Valores da Folha Mensal.