¶ Como conferir os valores do relatório de Contabilização?
O relatório de contabilização é o espelho dos valores que serão contabilizados no módulo da contabilidade, vamos entender de onde vem esses valores.
¶ Valores da Folha Mensal
Menu: Relatório/Outros/Contabilização ou
Menu: Área de trabalho/Provisões opção Relatórios/Contabilização/Relatórios Contábil
Os valores que estão na coluna da Esquerda são do envelope do Funcionário, menu: Consulta/Ficha Registro.
Na coluna da Direita estão os valores do relatório de contabilização.
Também no relatório de contabilização podemos ver nas colunas debito e crédito as contas contábeis onde esses valores serão lançados no módulo da contabilidade.
Para saber a configuração da tabela contábil acessar o menu: Cadastros/Contábeis/Tabela Contábil.
Para verificar a conta contábil informada em cada tabela acessar a empresa padrão de contabilização, e após acessar o menu: Configurações/Contas Contábeis /Empresa/Configuração contas contábeis se a tabela possui nível de lançamento ‘Total’ e Configurações/Contas Contábeis/Locais Contábeis/configuração locais contábeis se a tabela possui nível de lançamento ‘Local Contábil’
¶ Valores dos Impostos Patronais.
Os valores que estão na coluna da Esquerda são do Relatório/Cálculo/Relação de Cálculo/Geral parte do Resumo INSS e Resumo GPS.
Na coluna da Direita estão os valores do relatório de contabilização do menu Relatório/Outros/Contabilização.
E as cores representam a Origem e Destino dos valores na folha e na contabilidade. Exemplo: a Cor verde mostra os valores do INSS Patronal (20%) no resumo do INSS na folha, e no módulo da contabilidade ele vai ser contabilizado pela Tabela Contábil 2000 - INSS Parte Empresa a débito na conta contábil 4334 e a Crédito na conta contábil 1659.
Os caminhos das configurações das contas e tabelas são os mesmos da Valores da Folha Mensal explicado anteriormente.