¶ Menu Configurações - Automatização Cálculo Folha
¶ 1º Passo: Configurações Iniciais
Crie uma configuração para cada perfil de cálculo automatizado.
- Descrição: Deve ser única para cada configuração criada.
- Grupo de Processamento: Informe o grupo de processamento que integrará esta configuração. Para criar um grupo de processamento, acesse Configurações > Grupo de Processamento.
- Salvar em: Define o local onde os arquivos gerados no processo serão salvos. Ao executar o cálculo automatizado, será criada uma pasta no local indicado com o nome Automação Folha. Dentro dessa pasta, serão criadas subpastas de cada configuração, competência e empresas.
- Perfil Cálculo: Define qual perfil de cálculo está sendo criado.
- Pró-Labore – Sem Funcionários: Utilize apenas para cálculo de empresas que possuem somente pró-labore registrado, sem funcionários.
- Cálculo da Folha – Geral: Utilize para empresas que possuem pró-labore e funcionários.
- Etapas: Habilitado apenas para o perfil Cálculo da Folha – Geral. Marque as opções que deseja executar na rotina de cálculo automatizado.
Nessa tela, também é possível duplicar uma configuração já existente. Para isso, selecione a configuração desejada e clique no botão Duplicar Configuração. Depois, informe apenas os dados das configurações iniciais citados acima. As demais etapas serão replicadas automaticamente da configuração selecionada.
¶ 2º Passo: Cálculo da Folha
Defina quais eventos periódicos do eSocial devem ser gerados para processamento no portal. Os eventos serão apenas gerados. Caso exista alguma divergência que impeça ou rejeite o envio ao portal, cabe ao usuário monitorar na área de trabalho do eSocial.
Também parametriza quais relatórios devem ser gerados na execução do cálculo automatizado.
⚠️ Atenção! A opção Cálculo da Folha - Geral deve ser usada apenas por empresas que não possuam eventos variáveis, pois não é possível lançar esses eventos no momento do cálculo automatizado.
⚠️ Importante! Faça a parametrização dos relatórios marcados pelo botão Parametrizar Relatórios.
¶ 3º Passo: Geração GPS
Configure os dados relativos à geração do cálculo da GPS, publicação no e-Doc e geração de relatórios referente ao INSS. Algumas opções já vêm pré-fixadas, como o tipo de GPS, que será sempre Empresa, contemplando as opções Folha Mensal, Pagamentos e Recebimentos com Retenção. O usuário deve informar apenas os parâmetros já conhecidos pela rotina manual.
⚠️ Importante! Faça a parametrização dos relatórios marcados pelo botão Parametrizar Relatórios.
¶ 4º Passo: DARF
Para geração de débitos dos impostos IRRF e PIS s/ Folha, será considerada a competência de execução do cálculo. Informe os parâmetros para impressão do DARF conforme as particularidades de cada configuração, o envio para o e-Doc e os relatórios desejados.
⚠️ Importante! Faça a parametrização dos relatórios marcados pelo botão Parametrizar Relatórios.
¶ 5º Passo: Débito Sindical
Configure a geração dos Débitos Sindicais, marcando os débitos que deseja gerar e a emissão da Relação Sindical.
⚠️ Importante! Faça a parametrização dos relatórios marcados pelo botão Parametrizar Relatórios.
¶ 6º Passo: SEFIP
Para configurar a geração dos débitos de FGTS, informe o Responsável Pelo Arquivo, a Pessoa para Contato e o código do Imposto e Variação, bem como os relatórios desejados.
⚠️ Importante! Faça a parametrização dos relatórios marcados pelo botão Parametrizar Relatórios.
¶ 7º Passo: Gerações Contábeis
Nesta tela, são parametrizadas as configurações da contabilização, provisões e relatórios.
Marque o cálculo das provisões de férias e 13º salário, caso deseje executar o cálculo no momento do cálculo automatizado.
Nos dados da contabilização, informe se utiliza contabilização. Ao selecionar Sim, as opções de configuração da contabilização serão habilitadas. Ao selecionar Não, os campos abaixo serão desabilitados e este passo não será executado no cálculo automatizado.
Para definição da data dos lançamentos contábeis, estão disponíveis duas opções:
- Último dia do mês: Considera sempre o último dia da competência para os lançamentos contábeis, independentemente do dia em que ele ocorrer.
- Personalizado: Habilita um novo campo para informar o dia em que os lançamentos contábeis serão efetuados.
O tipo de contabilização pode ser Integração Contábil ou Exportação Para Arquivo. Quando selecionar Exportação Para Arquivo, os arquivos serão salvos na pasta informada em Configurações Iniciais, na pasta da empresa.
Na opção de relatórios, marque quais deseja emitir.
⚠️ Importante! Faça a parametrização dos relatórios marcados pelo botão Parametrizar Relatórios.
¶ 8º Passo: Holerite
Defina qual modelo de Envelope de Pagamento será utilizado para geração do arquivo em PDF e envio para o e-Doc.
⚠️ Importante! Faça a parametrização dos relatórios marcados pelo botão Parametrizar Relatórios.
¶ 9º Passo: Exportação de Holerites
Parametrize a exportação bancária de salários para gerar o arquivo de envio ao banco, caso a empresa utilize este tipo de pagamento.
⚠️ Importante! O arquivo bancário será gerado apenas para o banco selecionado nesta configuração. Se houver bancos diferentes, separe as empresas por banco, criando um grupo de processamento e uma configuração para cada banco.
