¶ Pagamentos Antecipados — Reforma Tributária
O recurso de Pagamentos Antecipados pode ser acessado por meio do menu suspenso das rotinas Lançamentos Fiscais de Entradas — Reforma Tributária e Lançamentos Fiscais de Saídas — Reforma Tributária.
¶ Acesso à Rotina
Essas opções estão disponíveis pelos seguintes caminhos no sistema:
¶ Para Entradas:
- Áreas de Trabalho > Reforma Tributária > Movimentos > Lançamentos Fiscais de Entradas — Reforma Tributária.
- Movimentos > Entrada > Reforma Tributária > Pagamentos Antecipados.
¶ Para Saídas:
- Áreas de Trabalho > Reforma Tributária > Movimentos > Lançamentos Fiscais de Saídas — Reforma Tributária.
- Movimentos > Saídas > Reforma Tributária > Pagamentos Antecipados.
Nessa rotina, é possível visualizar a lista de pagamentos antecipados importados via XML, bem como realizar a inclusão manual de novos registros.
Na tela, o sistema apresenta os principais dados do lançamento em edição, além da relação dos pagamentos antecipados que já foram vinculados ao documento.
¶ Lista de Pagamentos Antecipados
Na lista de pagamentos antecipados, são apresentadas as seguintes informações, provenientes do lançamento de origem:
- Chave de Acesso: Código da chave de acesso informado ou importado no lançamento da nota de débito do pagamento antecipado.
- Valor Contábil: Valor total informado no lançamento da nota de débito do pagamento antecipado.
- Valor CBS: Soma dos valores de CBS dos itens vinculados ao lançamento.
- Valor IBS: Soma dos valores de IBS dos itens vinculados ao lançamento.
- Valor IS: Soma dos valores de IS dos itens vinculados ao lançamento.
¶ Inclusão de Pagamento Antecipado
Ao acionar a inclusão de um novo lançamento no ambiente Gestão Contábil, o sistema exibirá a tela para seleção do lançamento referente ao pagamento antecipado.
Após a seleção, o sistema apresentará automaticamente os dados conforme as informações da nota de débito selecionada.
¶ Importação de Pagamentos Antecipados
Para a importação dos dados de pagamentos antecipados, o sistema realiza a leitura dessas informações quando o arquivo XML contém a tag .
Ao efetuar a importação da NF-e — seja pela rotina de Importação de NF-e ou pela Importação Mista da Reforma Tributária — o sistema identifica automaticamente as chaves de acesso presentes no XML e realiza o vínculo com o lançamento correspondente, registrando o pagamento antecipado.
Observação: Caso a chave de acesso não seja localizada, o sistema desconsiderará o pagamento antecipado durante a importação.
Importante!
Para o vínculo ser realizado corretamente, é necessário que, no lançamento de origem, os seguintes campos estejam configurados:
- Finalidade de Emissão da NF-e: Nota de Débito;
- Tipo de Nota de Débito: Pagamento Antecipado.