¶ Como Realizar a Importação Mista?
Este processo permite a importação das informações da Reforma Tributária constantes nos arquivos XML das NF-e/NFC-e, vinculando esses dados aos documentos fiscais já escriturados no sistema.
A rotina realiza exclusivamente a importação das tags relacionadas à Reforma, não criando novos lançamentos fiscais. Serão considerados apenas os XMLs cujas notas estejam previamente escrituradas no período informado e possuam detalhamento de itens.
A funcionalidade está disponível no caminho: Áreas de Trabalho > Reforma Tributária > Importar NFE/NFCE.
A rotina permitirá a integração entre o lançamento fiscal já existente no sistema e os valores específicos da Reforma, garantindo validações, relacionamentos e controles de importação.
¶ Pré - requisitos
Para que a importação ocorra corretamente:
- O documento fiscal deve estar previamente escriturado no período selecionado.
- A nota deve possuir detalhamento de itens.
- O XML deve conter as informações da Reforma Tributária.
- A chave de acesso do XML deve corresponder exatamente à nota escriturada.
¶ Parâmetros
- Empresa: Informe o código da empresa.
- Filial: Informe o código da filial.
- Data Inicial: Informe a data inicial.
- Data Final: Informe a data final.
- Movimento: Defina quais tipos de documentos serão importados.
- Ambos: Importa XML de Entradas e Saídas.
- Entrada: Importa somente XML de Entradas.
- Saída: Importa somente XML de Saídas.
- Processamento: Permite definir como o sistema tratará os dados da Reforma já importados.
- Importar somente os dados ainda não importados; ou
- Excluir os dados importados e importá-los novamente.
- Tipo do Local: A importação pode ser realizada a partir de dois locais. São eles:
- Arquivo único local;
- Vários arquivos.
¶ Como funciona a importação?
O processo de importação é realizado em etapas sequenciais, garantindo maior controle e segurança na entrada das informações.
A seguir, apresentamos cada etapa de forma detalhada para facilitar o entendimento e a execução do procedimento:
¶ Validação do Documento
O sistema valida:
- Existência da nota no período informado;
- Correspondência da chave de acesso;
- Correspondência de número e série;
- Presença das informações da Reforma no XML.
Se a nota não for localizada ou estiver fora do período:
- O XML será ignorado e informado ao final do processamento.
¶ Relacionamento de Itens (XML × Escrituração)
Após validar o documento, inicia-se o relacionamento item a item.
A correspondência considera exclusivamente:
- Itens constantes no XML.
- Itens escriturados na respectiva nota.
Não é considerada a base completa de produtos do sistema.
¶ Regras de Correspondência de Itens
O sistema irá realizar a Validação por NCM.
O relacionamento somente será permitido se:
- O item do XML possuir o mesmo NCM do item escriturado.
- Se não houver correspondência de NCM:
- O documento será considerado inconsistente e poderá ser ignorado.
- Se não houver correspondência de NCM:
¶ Tela de Relacionamento
A tela será apresentada somente quando houver divergência. A exibição ocorre por Nota Fiscal, demonstrando apenas os itens pendentes.
Após executar a importação dos documentos, será direcionado para a guia de Relacionamento Produto pela Chave de acesso, iniciando o relacionamento de Item com Item.
O relacionamento irá considerar apenas os itens vinculados às notas escrituradas no período em que estiverem relacionados, podendo relacionar somente itens com o mesmo NCM.
Estando com o mesmo NCM executará a validação da descrição aproximada.
¶ Listagem de Arquivos no Grid
Neste grid, serão exibidas as informações do Dados do XML e Dados do Sistema, sendo:
- Sequência XML;
- Código Produto XML;
- Descrição XML;
- Sequência Base;
- Código Produto Base;
- Descrição Base.
Juntamente com as informações do fornecedor, sendo elas CNPJ e Razão Social e também informações sobre a nota, sendo o código desta, série, data e chave de acesso.