¶ Como Fazer a Contabilização dos Movimentos?
Para realizar a contabilização dos movimentos (lançamentos fiscais de entradas e saídas), acesse: Movimentos > Contabilização > Movimentos.
Este processo realiza a contabilização dos lançamentos de entradas e saídas.
Quando o estabelecimento estiver configurado para utilizar a integração contábil Off-Line, após a digitação e o fechamento do módulo Fiscal, utilize esta rotina para integrar os lançamentos fiscais ao módulo Contábil.
Observação:
A execução repetida desta rotina não gera lançamentos duplicados. O sistema identifica e substitui os dados já existentes na contabilidade.Empresas que utilizam a contabilidade On-Line também podem utilizar esta rotina, caso desejem reaplicar a contabilização.
¶ Parâmetros:
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Data Inicial: Informe a data inicial.
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Data Final: Informe a data final.
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Contabilizar: Selecione os itens que deseja efetuar a contabilização. As opções são:
- Entradas
- Entradas — Retidos
- Saídas
- Pagamentos Duplicatas
- Recebimentos Duplicatas
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Tipo Contabilização: O sistema permite duas formas:
- Exportação para Arquivo: Gera um arquivo do tipo TXT com os lançamentos a débito e crédito, histórico e valor do lançamento (indicado para conferência).
- Integração Contábil: Efetua a contabilização diretamente no módulo Contabilidade.
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Arquivo Destino: Informe o caminho e o nome do arquivo para geração. Este campo é habilitado somente quando a opção Exportação para Arquivo estiver selecionada.
Exemplo: C:\Lançamentos.txt -
Incluir Origem: Informe "Sim" para incluir no arquivo .TXT a informação da origem do lançamento (vínculo entre o fiscal e o contábil), ou "Não" para ignorar. Habilitado apenas com a opção Exportação para Arquivo.
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Somente Partidas Mensais: Informe "Sim" para considerar lançamentos com partidas mensais — ou seja, os lançamentos serão gerados no módulo Contabilidade com a data igual ao último dia da competência, ignorando a data do lançamento fiscal. Informe "Não" para desconsiderar essa regra.
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Conferência: Informe "Sim" para gerar os lançamentos contábeis apenas para conferência da tabela contábil. Campo habilitado somente quando a opção de contabilização for Exportação para Arquivo.
⚠️Atenção!
Os lançamentos gerados no módulo Contabilidade, quando originados pelo módulo Fiscal, devem ser ajustados exclusivamente pelo módulo Fiscal, devido ao vínculo existente entre os módulos. Caso sejam feitas alterações manuais diretamente na Contabilidade, o sistema perde o vínculo com o lançamento. Se a contabilização for executada novamente, há risco de duplicidade nos lançamentos.
¶ Contabilização dos Movimentos com Centro de Custos
Para as empresas que utilizam controle gerencial, e cuja forma de controle esteja definida na Configuração da Filial como “Geral por Lançamento Fiscal”, o sistema exibirá uma mensagem de aviso durante a geração da contabilização dos movimentos.
Nesse caso, para que a contabilização seja realizada com o centro de custo, é necessário que o usuário selecione a linha correspondente ao lançamento e informe o centro de custos adequado, conforme o exemplo ilustrado abaixo:
Ao dar duplo clique na linha com erro, o sistema solicitará a informação do centro de custos:
Após o preenchimento, é necessário salvar o registro e a informação não constará mais na lista de erros:
Quando a forma de controle estiver configurada como “Individual por Lançamento Contábil”, é necessário preencher a Distribuição Gerencial Automática no módulo Contabilidade.
Dessa forma, o lançamento gerencial será distribuído automaticamente conforme as definições cadastradas, não sendo exibido o aviso durante a execução da contabilização dos movimentos.