¶ Gerar Recebimento Pelo Arquivo De Retorno Bancário
Esta rotina é utilizada para dar baixa nos títulos a partir do arquivo de retorno da remessa enviada ao banco.
¶ 1º Passo: Acesse a Rotina
Acesse: Movimentos > Financeiro > Gerar Recebimentos pelo Arquivo de Retorno Bancário.
¶ 2º Passo: Preencha os Campos Obrigatórios
- Escritório: Escritório ao qual o retorno pertence.
- Arquivo: Caminho do arquivo de retorno (.REM) enviado pelo banco.
- Leiaute: Padrão do arquivo de retorno, conforme o banco (ex.: SICOOB - Padrão 240).
- Data Baixa: Data em que os títulos serão dados como baixados no sistema.
Os campos Convênio Possui 6 Dígitos, Importar Tarifa Bancária e Tipo Cobrança ficam habilitados apenas quando o leiaute selecionado exigir essas informações.
¶ 3º Passo: Execute o Processamento
Clique no ícone verde Executar para que o sistema processe o arquivo de retorno e dê baixa nos títulos correspondentes.
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