¶ Como Gerar Arquivo de Remessa Bancária?
Esta rotina é utilizada para gerar o arquivo de remessa dos boletos lançados no Financeiro, para envio ao banco.
¶ 1º Passo: Acesse a Rotina
Acesse: Movimentos > Financeiro > Gerar Arquivo Remessa Bancária.
¶ 2º Passo: Preencha os Filtros de Pesquisa
Utilize os filtros abaixo para localizar os boletos que farão parte do arquivo de remessa:
- Escritório, Conta Caixa e Filtrar Clientes.
- Data e Série.
- Número Inicial Nota / Número Final Nota.
- Número Inicial Documento / Número Final Documento.
- Mensagem Boleto.
¶ 3º Passo: Configure os Parâmetros do Boleto
Defina o Leiaute conforme o padrão do banco (ex.: Bradesco - Padrão 400) e a Carteira utilizada.
Preencha os campos obrigatórios: Tipo Cobrança, Emissão Boleto, Juro, Multa, Protestar Título e Espécie do Título.
¶ 4º Passo: Selecione o Diretório de Destino
No campo Arquivo, selecione o diretório onde o arquivo de remessa será salvo. Esse campo é essencial e deve sempre ser preenchido antes de executar a geração.
¶ 5º Passo: Execute a Geração do Arquivo
Clique no botão verde Executar para gerar o arquivo de remessa.
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