¶ Importação de Lançamentos por Outros Arquivos
Este processo tem como finalidade integrar os lançamentos contábeis e gerenciais gerados por meio de arquivo, o qual pode ser gerado pelo módulo Contabilidade ou pelo módulo Folha de Pagamento do sistema Questor.
Também é possível importar outros tipos de lançamentos contábeis e gerenciais, desde que estejam no formato exigido, como os gerados por sistemas comerciais (ERP).
A importação é realizada pela rotina: Utilitários > Integração > Contabilidade\Folha de Pagamento\Outros Arquivos.
Os parâmetros disponíveis são:
Arquivo para Integração: selecionar o arquivo a ser importado.
Formato do Arquivo: informar o formato do arquivo para integração conforme geração na Folha de Pagamento.
Empresa: informar a Empresa.
Filial: informar a filial.
Origem Lançamento: informar o código da origem do lançamento a ser importado.
Conciliar Lançamentos: informar se deseja importar os lançamentos como conciliados.
Manter Códigos dos Históricos: informar se deseja manter os códigos de históricos contidos no arquivo. Caso selecione "Não", os históricos serão gerados como complemento utilizando o histórico padrão (código zero).
Lote para Lançamentos: informar se deseja importar Lotes Contábeis.
Descrição Novo Lote: no caso de criar um novo Lote, informar a descrição do Lote.
Código Lote: no caso de importar em um Lote existente, informar o código do Lote cadastrado na empresa.
¶ LAYOUT INTEGRAÇÃO
Com relação ao formato, o arquivo deve respeitar a seguinte estrutura:
¶ Arquivo Texto:
Os lançamentos contábeis e gerenciais devem estar em um único arquivo texto. Onde, cada lançamento contábil ou gerencial, deve estar em uma linha do arquivo.
O arquivo pode ser de dois tipos, Empresa Individual ou Múltiplas Empresas, onde cada tipo tem seu formato para a linha.
1 - Empresa Individual (Arquivo COM FILIAL):
Para o lançamento contábil a linha deve conter os seguintes campos, separados por vírgula (,) somente, sem espaços:
[Código da Matriz/Filial],[Data],[Conta Débito],[Conta Crédito],[Valor],[Código Histórico],[Complemento]
As informações dos campos devem ter os seguintes formatos:
[Código da Matriz/Filial]: Campo numérico, sem casas decimais. Representa o código da matriz ou filial do lançamento contábil. Este campo é opcional. Caso não esteja presente no arquivo, deve-se escolher o formato "Empresa Individual" sem filial e selecionar qual matriz ou filial deverá receber os lançamentos contidos no arquivo.
[Data]: Campo Data, sem as barras, formato ddmmaaaa. Representa a data do lançamento contábil.
[Conta Débito]: Campo Numérico, sem casas decimais. Representa a conta contábil para débito do lançamento contábil. Caso o lançamento seja apenas de Crédito, deve-se preencher com "0" (zero).
[Conta Crédito]: Campo Numérico, sem casas decimais. Representa a conta contábil para crédito do lançamento contábil. Caso o lançamento seja apenas de Débito, deve-se preencher com "0" (zero).
[Valor]: Campo Numérico, com duas casas decimais, não usar separador para milhar e usar o "." (Ponto) como separador decimal. Representa o valor do lançamento contábil.
[Código Histórico]: Campo Numérico, sem casas decimais. Representa o código do histórico do lançamento contábil. Caso o lançamento tenha apenas o complemento, deve-se preencher com "0" (zero).
[Complemento]: Campo Texto, limitado por aspas duplas. Representa o texto para complemento do lançamento contábil. Caso o lançamento não tenha complemento o campo pode ser omitido. O mesmo não pode conter quebra de linha, e o complemento deve ter no máximo 300 caracteres.
Obs.: Um registro por linha.
Exemplos:
1,01012020,114,5, 950.00, 6,"000039-NEW Informática"
1,01012020,449,507109,301.50,65,"670-Trans Freios Ltda"
2,01012020,5,41,166.00,57,"Complemento"
É possível informar nos campos correspondentes as contas de débito ou crédito, bem como a inscrição federal do cliente ou fornecedor. O objetivo é, durante a importação, realizar a busca pela conta contábil cadastrada na reserva de contas utilizando a inscrição federal. Para utilizar esta opção, basta informar a inscrição federal no campo da conta desejada, utilizando a formatação adequada, precedida pelo caráter C para cliente ou F para fornecedor. Esses caracteres definem se a conta da reserva será vinculada ao cliente ou ao fornecedor.
Exemplos:
1,01012020,C99.999.999/9999-99,5,950.00,6,"000039-NEW Informática"
1,01012020,449,F99.999.999/9999-99,301.50,65,"670-Trans Freios Ltda"
2,01012020,5,41,166.00,57,"Complemento"
Para o lançamento gerencial, a linha deve ser inserida logo após a linha do lançamento contábil. Para um mesmo lançamento contábil, podem existir múltiplos lançamentos gerenciais. O lançamento gerencial deve conter os seguintes campos, separados por vírgula (,) e sem espaços:
XX;[Natureza],[Código Centro Custo],[Valor]
As informações dos campos devem ter os seguintes formatos:
XX;: Valor Fixo. Indica que a linha é um lançamento gerencial, referente ao último lançamento contábil processado.
[Natureza]: Campo Texto, sendo D ou C. Representa qual a conta do lançamento contábil está sendo rateada. Use D para referenciar a conta contábil de Débito e C para referenciar a conta contábil de Crédito.
[Código Centro Custo]: Campo Numérico, sem casas decimais. Representa o código do centro de custo do lançamento gerencial.
[Valor]: Campo Numérico, com duas casas decimais, não usar separador para milhar e usar o "." (Ponto) como separador decimal. Representa o valor do lançamento gerencial.
Exemplos:
1,10012020,1120,0,5523.60,250,"salários e ordenados mês - 01/2020"
XX;D,2,5523.60
1,10012020,5091,7,16.84,250,"desconto alimentação ref - 01/2020"
XX;C,3,16.84
XX;D,4,10.00
XX;D,5,6.84
- Parametrização de Importação (Arquivo COM FILIAL)
Para a importação do arquivo, seguindo o layout informado acima, deve-se ter atenção também à parametrização da importação deste arquivo.
A parametrização do arquivo deve seguir conforme abaixo:
2 - Empresa Individual (Arquivo SEM FILIAL):
Para o lançamento contábil, a linha deve conter os seguintes campos, separados apenas por vírgula (,) e sem espaços:
[Data],[Conta Débito],[Conta Crédito],[Valor],[Código Histórico],[Complemento]
As informações dos campos devem ter os seguintes formatos:
[Data]: Campo Data, sem as barras, formato ddmmaaaa. Representa a data do lançamento contábil.
[Conta Débito]: Campo Numérico, sem casas decimais. Representa a conta contábil para débito do lançamento contábil. Caso o lançamento seja apenas de Crédito, deve-se preencher com "0" (zero).
[Conta Crédito]: Campo Numérico, sem casas decimais. Representa a conta contábil para crédito do lançamento contábil. Caso o lançamento seja apenas de Débito, deve-se preencher com "0" (zero).
[Valor]: Campo Numérico, com duas casas decimais, não usar separador para milhar e usar o "." (Ponto) como separador decimal. Representa o valor do lançamento contábil.
[Código Histórico]: Campo Numérico, sem casas decimais. Representa o código do histórico do lançamento contábil. Caso o lançamento tenha apenas o complemento, deve-se preencher com "0" (zero).
[Complemento]: Campo Texto, limitado por aspas duplas. Representa o texto para complemento do lançamento contábil. Caso o lançamento não tenha complemento o campo pode ser omitido.
IMPORTANTE: Quando for gerado o arquivo "SEM FILIAL", os arquivos das filiais devem ser importados separadamente, configurando a importação de acordo com cada arquivo. Ou seja, ao importar os arquivos da Matriz, os lançamentos devem ser exclusivamente da Matriz, e a parametrização deve ser feita para importar na Matriz, informando o código da filial (Matriz). O mesmo se aplica para as filiais, sendo necessária a parametrização com a informação da filial correspondente.
Exemplo 1 (Arquivo Matriz):
01012020,114,5,950.00,6,"000039-NEW Informática"
01012020,449,507109,301.50,65,"670-Trans Freios Ltda"
Exemplo 2 (Arquivo Filial):
01012020,5,41,166.00,57,"Complemento"
Temos a possibilidade de informar, nos campos correspondentes, as contas de débito ou crédito, assim como a inscrição federal do cliente ou fornecedor. O objetivo é, durante a importação, buscar a conta contábil cadastrada na reserva de contas por meio da inscrição federal.
Para utilizar esta opção, basta informar a inscrição federal no campo da conta desejada, com a formatação adequada, precedida pelo caráter C para cliente ou F para fornecedor. Esses caracteres definem se a conta da reserva será vinculada ao cliente ou ao fornecedor.
Exemplo 1 (Arquivo Matriz):
01012020,C99.999.999/9999-99,5,950.00 6,"000039-NEW Informática"
01012020,449,F99.999.999/9999-99,301.50,65,"670-Trans Freios Ltda"
Exemplo 2 (Arquivo Filial):
01012020,5,41,166.00,57,"Complemento"
Para o lançamento gerencial, a linha deve ser inserida imediatamente após a linha do lançamento contábil. Para um mesmo lançamento contábil, podem existir múltiplos lançamentos gerenciais. O lançamento gerencial deve conter os seguintes campos, separados apenas por vírgula (,) e sem espaços:
XX; [Natureza], [Código Centro Custo], [Valor]
As informações dos campos devem ter os seguintes formatos:
XX;: Valor Fixo. Indica que a linha é um lançamento gerencial, referente ao último lançamento contábil processado.
[Natureza]: Campo Texto, sendo D ou C. Representa qual a conta do lançamento contábil está sendo rateada. Use D para referenciar a conta contábil de Débito e C para referenciar a conta contábil de Crédito.
[Código Centro Custo]: Campo Numérico, sem casas decimais. Representa o código do centro de custo do lançamento gerencial.
[Valor]: Campo Numérico, com duas casas decimais, não usar separador para milhar e usar o "." (Ponto) como separador decimal. Representa o valor do lançamento gerencial.
Exemplo 1 (Arquivo Matriz) COM CENTRO DE CUSTOS:
10012020,1120,0,5523.60,250,"salários e ordenados mês - 01/2020"
XX;D,2,5523.60
10012020,5091,7,16.84,250,"desconto alimentação ref - 01/2020"
XX;C,3,16.84
XX;D,4,10.00
XX;D,5,6.84
- Parametrização de Importação (Arquivo SEM FILIAL+)
Para a importação do arquivo, seguindo o layout informado acima, deve-se também ter atenção à parametrização da importação deste arquivo. A parametrização do arquivo deve seguir conforme abaixo:
3 - Múltiplas Empresas:
Um único arquivo pode conter lançamentos contábeis e gerenciais para diversas empresas. Para isso, basta identificar para qual empresa é o lançamento contábil, através da inscrição federal da empresa.
O formato é idêntico ao de Empresa Individual para os lançamentos contábeis e gerenciais. Devemos apenas adicionar, ao lançamento contábil, um campo numérico, sem casas decimais, que representa a inscrição federal (CNPJ/CPF/CEI). Ao ser processado, esse campo será substituído pelo código da empresa correspondente.
Para o lançamento contábil a linha deve conter os seguintes campos, separados por "," (vírgula) somente, sem espaços:
[Inscrição Federal CNPJ/CPF/CEI],[Código da Matriz/Filial],[Data],[Conta Débito],[Conta Crédito],[Valor],[Código Histórico],[Complemento]
As informações dos campos devem ter os seguintes formatos:
[Inscrição Federal CNPJ/CPF/CEI]: Campo numérico, sem casas decimais, que representa o código do CNPJ/CPF/CEI da empresa que receberá os lançamentos contábeis. Este campo é opcional; caso não esteja presente no arquivo, deve-se optar pelo formato de empresa individual sem filial e selecionar a matriz/filial que receberá os lançamentos do arquivo.
[Código da Matriz/Filial]: Campo Numérico, sem casas decimais. Representa o código da matriz/filial do lançamento contábil. Este campo é opcional, sendo que quando o mesmo não estiver presente no arquivo deve-se escolher o formato empresa individual sem filial e selecionar qual matriz/filial deve receber os lançamentos existentes no arquivo.
[Data]: Campo Data, sem as barras, formato ddmmaaaa. Representa a data do lançamento contábil.
[Conta Débito]: Campo Numérico, sem casas decimais. Representa a conta contábil para débito do lançamento contábil. Caso o lançamento seja apenas de Crédito, deve-se preencher com "0" (zero).
[Conta Crédito]: Campo Numérico, sem casas decimais. Representa a conta contábil para crédito do lançamento contábil. Caso o lançamento seja apenas de Débito, preencher com "0" (zero).
[Valor]: Campo Numérico, com duas casas decimais, não usar separador para milhar e usar o "." (Ponto) como separador decimal. Representa o valor do lançamento contábil.
[Código Histórico]: Campo Numérico, sem casas decimais. Representa o código do histórico do lançamento contábil. Caso o lançamento tenha apenas o complemento, deve-se preencher com "0" (zero).
[Complemento]: Campo Texto, limitado por aspas duplas. Representa o texto para complemento do lançamento contábil. Caso o lançamento não tenha complemento o campo pode ser omitido.
Exemplos:
99999999000100,1,01012020,114,5,950.00,6,"000039-NEW Informática"
99999999000100,1,01012020,449,507109,301.50,65,"670-Trans Freios Ltda"
99999999000200,2,01012020,5,41,166.00,57,"Complemento"
Temos a possibilidade de informar, nos campos destinados às contas de débito ou crédito, a inscrição federal do cliente ou fornecedor. O objetivo dessa funcionalidade é permitir que, no momento da importação, o sistema localize automaticamente a conta contábil cadastrada na reserva de contas, com base na inscrição federal informada.
Para utilizar essa opção, basta inserir a inscrição federal no campo da conta desejada, utilizando a formatação adequada, precedida do caractere C (cliente) ou F (fornecedor), que indicará o tipo da conta a ser utilizada.
Exemplos:
99999999000100,1,01012020,C99.999.999/9999-99,5,950.00,6,"000039-NEW Informática"
99999999000100,1,01012020,449,F99.999.999/9999-99,301.50,65,"670-Trans Freios Ltda"
99999999000200,2,01012020,5,41,166.00,57,"Complemento"
Para o lançamento gerencial a linha deve estar logo após a linha do lançamento contábil. Para um mesmo lançamento contábil podemos ter vários lançamentos gerenciais. O lançamento gerencial deve conter os seguintes campos, separados por "," (vírgula) somente, sem espaços:
XX; [Natureza], [Código Centro Custo], [Valor]
As informações dos campos devem ter os seguintes formatos:
XX;: Valor Fixo. Indica que a linha é um lançamento gerencial, referente ao último lançamento contábil processado.
[Natureza]: Campo Texto, sendo D ou C. Representa qual a conta do lançamento contábil esta sendo rateada. Use D para referenciar a conta contábil de Débito e C para referenciar a conta contábil de Crédito.
[Código Centro Custo]: Campo Numérico, sem casas decimais. Representa o código do centro de custo do lançamento gerencial.
[Valor]: Campo Numérico, com duas casas decimais, não usar separador para milhar e usar o "." (Ponto) como separador decimal. Representa o valor do lançamento gerencial.
Exemplos:
99999999000100,1,10012020,1120,0,5523.60,250,"salários e ordenados mês - 01/2020"
XX;D,2,5523.60
99999999000100,1,10012020,5091,7,16.84,250,"desconto alimentação ref - 01/2020"
XX;C,3,16.84
XX;D,4,10.00
XX;D,5,6.84
- Parametrização de Importação (Múltiplas Empresas)
Para a importação do arquivo, conforme o layout informado acima, é necessário atentar também à correta parametrização do processo.
A parametrização do arquivo deve ser realizada conforme as orientações apresentadas abaixo:
