¶ Balanço Patrimonial (Registro J100)
O Registro J100 demonstra o Balanço Patrimonial da Pessoa Jurídica com base nos códigos de aglutinação configurados no registro I052. No sistema Questor, a geração correta desses dados depende da configuração do campo "Entra no Balanço" no plano de contas.
¶ Configuração do Plano de Contas
Para que o balanço seja estruturado corretamente, as contas devem ser parametrizadas na rotina Cadastros > Plano de Contas Padrão > Plano de Contas conforme as regras abaixo:
- Contas Sintéticas: Devem estar configuradas como "Sim".
- Contas Analíticas: Devem estar configuradas como "Não Exibir, mas Calcular Valores".
Observação: Após configurar o Plano Padrão, é necessário replicar as alterações para o plano das empresas através da rotina Cadastros > Plano de Contas Padrão > Atualizar Empresas.
¶ Alteração em Lote (Atalho CTRL + K)
Para agilizar o processo, utilize o utilitário de alteração em lote (CTRL + K) dentro da rotina do Plano de Contas. Siga este passo a passo:
¶ Para Contas Sintéticas:
Altere o campo "Entra no Balanço" manualmente na primeira linha da lista.
Clique no ícone de Copiar Informação aos demais campos.
No menu de replicação, selecione especificamente o campo "Entra no Balanço" para que o sistema aplique o valor da primeira linha a todas as demais.
Clique em Salvar para consolidar as alterações em lote.
¶ Para as Contas Analíticas:
¶ Consultar o Balanço Patrimonial
Após realizar a configuração do campo, entra no balanço e realizar a atualização do plano de contas, o Balanço Patrimonial pode ser consultado pelo seguinte menu: Consultas > Balanço Patrimonial.
Ao abrir o menu, preencha os seguintes parâmetros:
- Empresa: Informe a empresa à qual deseja realizar a consulta do Balanço.
- Filial: Informe o estabelecimento ao qual deseja realizar a consulta do balanço.
- Modelo: Defina o modelo a ser exibido em tela. As opções são:
- Padrão.
- Duas colunas.
- Data base para o balanço: Informe a data base para a geração da consulta do balanço.
- Incluir saldo balanço anterior: Defina se deseja incluir o saldo do balanço anterior, sim ou não.
- Data base balanço anterior: Informe a data base do saldo do balanço anterior.
- Imprimir Somente Contas Sintéticas: Informe se deseja imprimir somente as contas sintéticas.
- Imprimir campo entra no balanço: Informe se deseja imprimir o campo entra no balanço.
- Imprimir Contas sem Saldo e sem Movimento: Informe se deseja imprimir as contas sem saldo e movimento.
- Demonstrar Usuário: Informe se deseja visualizar o usuário que realizou a consulta.
- Detalhar Clientes/Fornecedores: Informe se deseja detalhar clientes e fornecedores.
- Código Idioma: Informe o código do idioma.
- Moeda: Informe a moeda.
¶ Relatório do Balanço Patrimonial
Para emitir o relatório do Balanço Patrimonial, acesse o seguinte caminho: Relatórios > Contábeis > Demonstrações > Balanço Patrimonial.
Ao abrir o menu, preencha os parâmetros solicitados e gere o relatório para conferência.
¶ Informações gerais
As regras a seguir descrevem comportamentos importantes do sistema relacionados a esta configuração.
- Contas sintéticas com o campo Entra no Balanço definido como Sim serão incluídas na geração dos códigos de aglutinação do registro I052 e, consequentemente, no registro J100.
- Contas analíticas configuradas como Não Exibir, mas Calcular Valores terão seus saldos considerados no cálculo, mas não aparecerão como linha independente no Balanço Patrimonial da ECD.
- A rotina Atualizar Empresas deve ser executada sempre que houver alterações no Plano Padrão que precisem ser refletidas nos planos específicos das empresas.
⚠️ Atenção!
Se a rotina Atualizar Empresas não for executada após as configurações no Plano Padrão, as empresas continuarão gerando a ECD com a configuração anterior, podendo causar inconsistências no registro J100.