¶ Como Cadastrar Espécies de Boleto?
A espécie identifica o tipo de título que está sendo cobrado — por exemplo, Duplicata Mercantil. Ela é informada no convênio de cobrança e enviada ao banco no arquivo de remessa, por isso precisa estar cadastrada antes da emissão dos boletos.
Para realizar o cadastro da espécie, acesse o menu: Financeiro > Boletos > Cadastros Boleto > Espécies.
¶ 1º Passo: Localize as espécies já cadastradas
Ao abrir a rotina, o sistema exibe a lista das espécies cadastradas. Para localizar um registro específico, preencha os campos de pesquisa e clique no ícone de lupa.
- Pesquisa por: Define o critério da busca. As opções disponíveis são Código, Espécie e Nr. Banco.
- Modo de busca: Define como o termo digitado é comparado aos registros. Iniciando em localiza as espécies que começam com o termo digitado e Contendo localiza as que possuem o termo em qualquer posição.
- Pesquisa: Campo onde é digitado o termo a ser localizado, de acordo com o critério selecionado.
A grade de resultados apresenta as colunas Código, Descrição e Nr. Banco. Na primeira coluna de cada linha ficam os ícones de ação: o primeiro abre o registro para edição e o segundo (X vermelho) exclui a espécie.
¶ 2º Passo: Cadastre a espécie
Clique no botão Novo para abrir a tela de cadastro. Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório, os demais são opcionais.
- Código: Informe o código da espécie, com até 5 caracteres. Utilize o código previsto no leiaute do banco, pois é ele que identifica o tipo de título no arquivo de remessa.
- Descrição: Informe o nome da espécie, com até 50 caracteres.
- Abreviatura: Informe a sigla da espécie, com até 10 caracteres. É a forma reduzida exibida nas telas e relatórios.
- Banco: Selecione o banco ao qual a espécie pertence. Ao escolher o banco na lista, o sistema preenche automaticamente o número dele no campo ao lado.
Assim como ocorre com os comandos, o cadastro é sempre vinculado a um banco: o mesmo tipo de título pode ter códigos diferentes em instituições diferentes, por isso a espécie deve ser cadastrada uma vez para cada banco em que for utilizada.
¶ 3º Passo: Salve o cadastro
Após informar os dados, utilize um dos botões da barra superior para gravar o registro:
- Salvar: Grava o registro e mantém a tela aberta.
- Salvar e Novo: Grava o registro e limpa a tela para um novo cadastro.
- Salvar e Fechar: Grava o registro e retorna para a lista de espécies.
- Excluir: Remove o registro que está em edição.
- Desfazer: Descarta as alterações feitas desde a última gravação.
Com a espécie salva, ela fica disponível para ser selecionada no cadastro do convênio, em Financeiro > Boletos > Cadastros Boleto > Convênios, e passa a ser enviada ao banco na geração dos arquivos de remessa.