¶ Como Cadastrar Contas Bancárias?
A conta bancária registra os dados da conta da empresa junto à instituição financeira. É a partir dela que o sistema realiza os movimentos financeiros, a conciliação e a emissão de boletos, por isso os dados precisam estar exatamente iguais aos do banco.
Para realizar o cadastro da conta, acesse o menu: Financeiro > Cadastros > Bancários > Contas Bancárias.
Antes de iniciar, certifique-se de que o banco e a agência bancária já estão cadastrados nas rotinas correspondentes.
¶ 1º Passo: Localize as contas já cadastradas
Ao abrir a rotina, o sistema exibe a lista das contas cadastradas. Para localizar um registro específico, preencha os campos de pesquisa e clique no ícone de lupa.
- Pesquisa por: Define o critério da busca. As opções disponíveis são Código, Descrição, Agência, N° da Conta, Entidade e Titular.
- Modo de busca: Define como o termo digitado é comparado aos registros — Iniciando em ou Contendo.
- Pesquisa: Campo onde é digitado o termo a ser localizado.
A grade de resultados apresenta as colunas Código, Descrição, Nr. Conta, Dígito, Agência e Valor Limite.
¶ 2º Passo: Informe os dados da conta
Clique no botão Novo para abrir a tela Cadastro Conta Bancária. O campo Código é preenchido automaticamente pelo sistema e não pode ser alterado. Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório, os demais são opcionais.
- Entidade: Campo obrigatório. Informe a entidade (empresa) à qual a conta pertence. Utilize a lupa para pesquisar.
- Titular: Informe a entidade titular da conta, quando for diferente da entidade informada acima.
- Entidade Financeira: Campo obrigatório. Informe a instituição financeira em que a conta está aberta.
- Tipo Conta: Selecione a modalidade da conta — 1 - Conta Corrente ou 2 - Conta Poupança.
- Agência Bancária: Informe a agência em que a conta está vinculada. Utilize a lupa para pesquisar entre as agências cadastradas.
- N° Conta: Informe o número da conta junto ao banco, com até 15 caracteres.
- Dígito: Informe o dígito verificador da conta, com até 10 caracteres.
- Descrição: Informe o nome da conta no sistema, com até 30 caracteres. É a descrição exibida nas listas e nos lançamentos.
- Data de Abertura: Informe a data em que a conta foi aberta.
- Limite: Informe o valor do limite de crédito disponível na conta.
- Padrão: Campo obrigatório. Selecione Sim quando esta for a conta padrão da empresa — é ela que o sistema sugere automaticamente nos lançamentos de contas a pagar e a receber. Apenas uma conta por empresa deve ficar como Sim.
¶ 3º Passo: Configure as condições para boletos
Os campos abaixo definem os encargos e descontos aplicados aos boletos emitidos por esta conta.
- Texto Boleto: Informe o texto livre que será impresso no boleto, com até 500 caracteres.
- % Multa Boleto: Informe o percentual de multa aplicado após o vencimento.
- % Juros Boleto: Informe o percentual de juros aplicado após o vencimento.
- % Desconto Boleto: Informe o percentual de desconto concedido no boleto.
- Valor Acréscimo Boleto: Informe o valor fixo acrescido ao boleto.
- Dias Para Desconto Boleto: Informe quantos dias antes do vencimento o desconto permanece válido.
¶ 4º Passo: Salve o cadastro
Após informar os dados, utilize um dos botões da barra superior para gravar o registro:
- Salvar: Grava o registro e mantém a tela aberta.
- Salvar e Novo: Grava o registro e limpa a tela para um novo cadastro.
- Salvar e Fechar: Grava o registro e retorna para a lista de contas.
- Excluir: Remove o registro que está em edição.
- Desfazer: Descarta as alterações feitas desde a última gravação.
Com a conta salva, ela fica disponível para os movimentos financeiros e para o cadastro do convênio de boleto, em Financeiro > Boletos > Cadastros Boleto > Convênios.