¶ Contas a Pagar
Assista ao vÃdeo ou acompanhe o passo a passo abaixo!
A rotina de Contas a Pagar permite registrar as obrigações financeiras que sua empresa assume com fornecedores. Para fazer um lançamento manual, acesse: Financeiro > Movimentos > Contas a Pagar.
¶ 1 - Cabeçalho
Os campos em negrito são obrigatórios; os demais são opcionais.
- Lançamento: É informado automaticamente após salvar o cadastro.
- Fornecedor: Fornecedor ao qual o tÃtulo a pagar se refere.
- Data de Emissão: Data de emissão do documento do tÃtulo a pagar.
- Data de Lançamento: Data de lançamento do tÃtulo a pagar.
- Nr. NF: Número do documento lançado.
- Chave NF-e: Informe a chave da NF-e, caso a espécie seja essa.
- Carteira: Carteira do tÃtulo a pagar.
- Forma de Pagamento: Forma de pagamento do tÃtulo.
- Plano Despesa: Plano de contas para o tÃtulo a pagar.
- Complemento: Campo para informações adicionais.
- Valor TÃtulo: Valor do tÃtulo a pagar.
¶ 2 - Parcelamento e Pagamentos
Após salvar o cabeçalho, a aba de parcelamento será habilitada. O sistema gerará automaticamente as parcelas conforme a carteira e a forma de pagamento previamente preenchidas. Na aba de pagamentos, serão registradas as baixas dos lançamentos.
Na aba de pagamentos, serão registradas as baixas dos lançamentos.
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