¶ Como Configurar o Plano de Contas?
Nesta rotina é definida a estrutura de níveis do plano de contas: a máscara de cada grupo, sua natureza e seu tipo. É essa configuração que determina como os códigos das contas serão montados na rotina de Plano de Contas, por isso ela deve ser definida antes do início do cadastro das contas.
Para realizar a configuração, acesse o menu: Financeiro > Cadastros > Contas > Config. Plano de Contas.
Diferente das demais rotinas de cadastro, aqui não há lista de registros nem botão Novo: a tela já abre com a configuração atual, pronta para ser preenchida ou alterada.
¶ 1º Passo: Entenda a estrutura da tela
A tela Cadastro Configuração apresenta nove linhas, de Grupo 1 a Grupo 9, correspondentes aos níveis possíveis do plano de contas. Cada linha possui três colunas, preenchidas de forma independente para cada grupo.
¶ 2º Passo: Preencha os grupos utilizados
Preencha apenas os grupos que serão efetivamente utilizados, do primeiro ao último nível desejado. Os grupos não utilizados podem permanecer sem máscara.
- Máscara: Define o formato do código daquele nível do plano de contas. É a máscara que determina quantos dígitos cada grupo ocupa e como os níveis são separados — por exemplo, 1 no primeiro nível, 1.1 no segundo e 1.1.01 no terceiro.
- Natureza: Define a natureza das contas do grupo — Devedor ou Credor.
- Tipo: Define a classificação contábil do grupo — Ativo, Passivo ou Demonstrativo.
¶ 3º Passo: Salve a configuração
Após preencher os grupos, utilize os botões da barra superior:
- Salvar: Grava a configuração do plano de contas.
- Desfazer: Descarta as alterações feitas desde a última gravação.
- Ajuda: Abre a ajuda da rotina.
Com a configuração salva, as contas criadas em Financeiro > Cadastros > Contas > Plano de Contas passam a seguir essa estrutura, assumindo a natureza e o tipo definidos para cada grupo.
⚠️ Importante!
A configuração define a estrutura de todo o plano de contas. Alterar as máscaras depois que já existem contas cadastradas e movimentadas pode gerar inconsistência nos códigos existentes, por isso essa definição deve ser feita antes do início do uso da rotina de Plano de Contas.