¶ Conciliação Financeira
A Conciliação Financeira é o processo de verificar se os registros internos da empresa estão em conformidade com os extratos bancários e demais documentos financeiros. Essa prática permite identificar erros, corrigir inconsistências e assegurar um controle mais preciso das movimentações, contribuindo para uma gestão financeira mais segura e eficiente.
Acesse a rotina pelo seguinte caminho: Financeiro > Movimentos > Conciliação Financeira.
Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório, os demais são opcionais.
Data Inicial: Informe o período inicial.
Data Final: Informe o período final.
Conta-Corrente: Informe a conta-corrente utilizada. É importante ressaltar que o preenchimento deste campo é obrigatório, pois toda a conciliação é dividida por lançamentos específicos de cada conta-corrente.
Cliente: Informe o código do cliente cadastrado.
Documento: Informe o número do documento do título.
Tipo de Lançamento: Informe o tipo de lançamento.
Arquivo de Extrato: Informe o arquivo de extrato bancário a ser anexado.
⚠️ Importante!
Para que a conciliação financeira seja realizada corretamente, é necessário que o arquivo de extrato bancário esteja no formato OFX, conforme o padrão exigido pelo sistema.
Após anexar o arquivo e aplicar os filtros, o sistema exibirá os títulos do sistema e do extrato. Selecione o título e clique em Gerar Transação Simplificada.
Preencha os campos da tela “Gerar Transação Simplificada”, sendo eles:
- Conta Origem (Débito): Refere-se à conta contábil que está sendo debitada, ou seja, de onde o recurso financeiro está saindo ou onde será registrada a entrada de uma obrigação. Informe a conta do plano de contas que representa corretamente o recurso movimentado.
- Conta Destino (Crédito): Refere-se à conta contábil que está sendo creditada, ou seja, para onde o recurso está sendo destinado ou o que está sendo baixado ou compensado. Informe a conta do plano de contas que reflita corretamente o destino da movimentação.
- Histórico Contábil: Informe o histórico contábil, que corresponde à descrição padronizada ou personalizada da movimentação financeira.
Após filtrar os campos, ao clicar no campo “Salvar” o sistema mostra a seguinte mensagem:
Atenção: Após efetuar a conciliação (manualmente) ficará bloqueada qualquer edição do lançamento conciliado. Para conferir a operação, acesse o menu: Financeiro > Movimentos > Transações.
Ao tentar editar, o sistema retornará a mensagem informando que o lançamento já foi conciliado.
Caso seja necessário realizar alguma alteração no lançamento, acesse novamente o menu Conciliação Financeira e clique no campo Desconciliar.
