¶ Conciliação Financeira
A conciliação financeira é o processo de conferir se os registros internos da empresa estão de acordo com os extratos bancários e demais documentos financeiros. Essa prática ajuda a identificar erros, corrigir inconsistências e garantir maior controle sobre as movimentações, contribuindo para uma gestão mais segura e eficiente. Acessando o menu: Financeiro > Movimentos > Conciliação Financeira.
Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório, os demais são opcionais.
Data Inicial: Informa o período inicial;
Data Final: Informa o período final;
Conta-Corrente: É importante ressaltar que a informação da conta-corrente é obrigatória, pois, dessa forma, toda a conciliação é dividida por lançamentos específicos de cada conta-corrente;
Cliente: Informa o código do cadastro do cliente;
Documento: Informa o número do documento do título;
Tipo Lançamento: Informa o tipo de lançamento;
Arquivo Extrato: Anexa o arquivo do extrato bancário;
Observação: Para que a conciliação financeira seja realizada corretamente, é necessário que o arquivo de extrato bancário esteja no formato OFX, conforme o padrão exigido pelo sistema.
Após anexar o arquivo e aplicar os filtros, o sistema exibirá os títulos do sistema e do extrato. Selecione o título e clique em Gerar Transação Simplificada.
Preencha os campos da tela “Gerar Transação Simplificada”, sendo eles:
Após filtrar os campos, ao clicar no campo Salvar o sistema retornara a seguinte mensagem:
Atenção: Após efetuar a conciliação (manualmente) ficará bloqueada qualquer edição do lançamento conciliado. Para conferir a operação, acesse o menu: Financeiro > Movimentos > Transações.
Ao tentar editar, o sistema retornara com a mensagem que já foi conciliado o lançamento.
Caso seja necessário efetuar alguma alteração no lançamento, acesse o menu conciliação financeira novamente, e clica no campo Desconciliar.
