¶ Como Cadastrar Comandos de Boleto?
O comando de boleto identifica a ocorrência que será enviada ao banco no arquivo de remessa — por exemplo, protestar o tÃtulo. É por meio dele que o banco sabe qual ação deve tomar sobre o boleto, por isso o comando precisa estar cadastrado antes de ser vinculado ao convênio de cobrança.
Para realizar o cadastro do comando de boleto, acesse o menu: Financeiro > Boletos > Cadastros Boleto > Comandos.
¶ 1º Passo: Localize os comandos já cadastrados
Ao abrir a rotina, o sistema exibe a lista dos comandos cadastrados. Para localizar um registro especÃfico, preencha os campos de pesquisa e clique no Ãcone de lupa.
- Pesquisa por: Define o critério da busca. As opções disponÃveis são Código, Comando e Nr. Banco.
- Modo de busca: Define como o termo digitado é comparado aos registros. Iniciando em localiza os comandos que começam com o termo digitado e Contendo localiza os que possuem o termo em qualquer posição.
- Pesquisa: Campo onde é digitado o termo a ser localizado, de acordo com o critério selecionado.
A grade de resultados apresenta as colunas Código, Descrição e Nr. Banco. Na primeira coluna de cada linha ficam os Ãcones de ação: o primeiro abre o registro para edição e o segundo (X vermelho) exclui o comando.
¶ 2º Passo: Cadastre o comando
Clique no botão Novo para abrir a tela de cadastro. Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório, os demais são opcionais.
- Código: Informe o código da ocorrência, com até 5 caracteres. Utilize o código previsto no leiaute do banco, pois é ele que identifica o comando no arquivo de remessa.
- Descrição: Informe o nome do comando, utilizado para identificá-lo nas demais rotinas.
- Banco: Selecione o banco ao qual o comando pertence. Ao escolher o banco na lista, o sistema preenche automaticamente o número dele no campo ao lado.
Observe que o cadastro é sempre vinculado a um banco: um mesmo comando pode ter códigos diferentes em instituições diferentes, por isso ele deve ser cadastrado uma vez para cada banco em que for utilizado.
¶ 3º Passo: Salve o cadastro
Após informar os dados, utilize um dos botões da barra superior para gravar o registro:
- Salvar: Grava o registro e mantém a tela aberta.
- Salvar e Novo: Grava o registro e limpa a tela para um novo cadastro.
- Salvar e Fechar: Grava o registro e retorna para a lista de comandos.
- Excluir: Remove o registro que está em edição.
- Desfazer: Descarta as alterações feitas desde a última gravação.
Com o comando salvo, ele fica disponÃvel para ser selecionado no cadastro do convênio, em Financeiro > Boletos > Cadastros Boleto > Convênios, e passa a ser enviado ao banco na geração dos arquivos de remessa.