¶ Como Cadastrar Carteiras de Boleto?
A carteira de boleto identifica a modalidade de cobrança contratada junto ao banco — por exemplo, Cobrança Simples. É ela que o banco utiliza para reconhecer como o tÃtulo deve ser cobrado, por isso a carteira precisa estar cadastrada antes da montagem do convênio e da emissão dos boletos.
Para realizar o cadastro da carteira de boleto, acesse o menu: Financeiro > Boletos > Cadastros Boleto > Carteiras Boleto.
¶ 1º Passo: Localize as carteiras já cadastradas
Ao abrir a rotina, o sistema exibe a lista das carteiras cadastradas. Para localizar um registro especÃfico, preencha os campos de pesquisa e clique no Ãcone de lupa.
- Pesquisa por: Define o critério da busca. As opções disponÃveis são Código, Descrição e Abreviatura.
- Modo de busca: Define como o termo digitado é comparado aos registros. Iniciando em localiza as carteiras que começam com o termo digitado e Contendo localiza as que possuem o termo em qualquer posição.
- Pesquisa: Campo onde é digitado o termo a ser localizado, de acordo com o critério selecionado.
A grade de resultados apresenta as colunas Código, Descrição, Abreviação e Banco. Na primeira coluna de cada linha ficam os Ãcones de ação: o primeiro abre o registro para edição e o segundo (X vermelho) exclui a carteira.
¶ 2º Passo: Cadastre a carteira
Clique no botão Novo para abrir a tela Cadastro Carteira. Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório, os demais são opcionais.
- Código: Informe o código da carteira, com até 5 caracteres. Utilize o código definido pelo banco, pois é ele que identifica a modalidade de cobrança no arquivo de remessa.
- Descrição: Informe o nome da carteira, utilizado para identificá-la nas demais rotinas.
- Abreviatura: Informe a sigla da carteira, exibida de forma reduzida nas telas e relatórios.
- Banco: Selecione o banco ao qual a carteira pertence. Ao escolher o banco na lista, o sistema preenche automaticamente o número dele no campo ao lado.
¶ 3º Passo: Salve o cadastro
Após informar os dados, utilize um dos botões da barra superior para gravar o registro:
- Salvar: Grava o registro e mantém a tela aberta.
- Salvar e Novo: Grava o registro e limpa a tela para um novo cadastro.
- Salvar e Fechar: Grava o registro e retorna para a lista de carteiras.
- Excluir: Remove o registro que está em edição.
- Desfazer: Descarta as alterações feitas desde a última gravação.
Com a carteira salva, ela fica disponÃvel para ser vinculada ao convênio de cobrança, em Financeiro > Boletos > Cadastros Boleto > Convênios, e passa a ser utilizada na emissão dos boletos e na geração dos arquivos de remessa.