¶ Como Cadastrar Bancos?
O cadastro de bancos é a base dos demais cadastros financeiros: agências, contas bancárias, carteiras, comandos, espécies e convênios de boleto são todos vinculados a um banco. Por isso, ele deve ser o primeiro a ser preenchido quando a empresa passa a trabalhar com uma nova instituição financeira.
Para realizar o cadastro do banco, acesse o menu: Financeiro > Cadastros > Bancários > Bancos.
¶ 1º Passo: Localize os bancos já cadastrados
Ao abrir a rotina, o sistema exibe a lista dos bancos cadastrados. Para localizar um registro especÃfico, preencha os campos de pesquisa e clique no Ãcone de lupa.
- Pesquisa por: Define o critério da busca. As opções disponÃveis são Código, Descrição e Descrição Completa.
- Modo de busca: Define como o termo digitado é comparado aos registros — Iniciando em ou Contendo.
- Pesquisa: Campo onde é digitado o termo a ser localizado.
A grade de resultados apresenta as colunas Código, Banco, Descrição Completa e Número. Na primeira coluna de cada linha ficam os Ãcones de ação: o primeiro abre o registro para edição e o segundo (X vermelho) exclui o banco.
¶ 2º Passo: Cadastre o banco
Clique no botão Novo para abrir a tela Cadastro Banco e preencha os campos abaixo:
- Banco: Informe o código do banco no sistema, com até 5 caracteres. Na prática, costuma-se utilizar o próprio número BACEN, o que facilita identificar a instituição nas demais rotinas.
- Nome Banco: Informe o nome reduzido da instituição, com até 30 caracteres. É o nome exibido nas listas e nos campos de seleção das outras telas.
- Nome Completo: Informe a razão social completa da instituição, com até 100 caracteres.
- BACEN: Informe o número do banco no Banco Central, com até 3 dÃgitos — por exemplo, 756 para o Sicoob e 748 para o Sicredi.
- DÃgito Verificador: Informe o dÃgito verificador do número BACEN, com 1 caractere.
- Emite Boleto: Marque esta opção quando a empresa emitir boletos por esta instituição. Somente os bancos com a opção marcada ficam disponÃveis nas rotinas de Cadastros Boleto.
- Site: Informe o endereço do site da instituição, com até 100 caracteres.
- Logotipo: Permite anexar o arquivo de imagem com o logotipo do banco, utilizado na impressão do boleto.
¶ 3º Passo: Salve o cadastro
Após informar os dados, utilize um dos botões da barra superior para gravar o registro:
- Salvar: Grava o registro e mantém a tela aberta.
- Salvar e Novo: Grava o registro e limpa a tela para um novo cadastro.
- Salvar e Fechar: Grava o registro e retorna para a lista de bancos.
- Excluir: Remove o registro que está em edição.
- Desfazer: Descarta as alterações feitas desde a última gravação.
Com o banco salvo, ele fica disponÃvel para o cadastro das agências, em Financeiro > Cadastros > Bancários > Agências Bancárias, e das contas bancárias e convênios de boleto.