¶ Baixa de Contas a Receber
A rotina de Baixa de Contas a Receber tem como objetivo registrar os pagamentos realizados pelos clientes, dando baixa nos títulos que estavam em aberto.
¶ 1° Passo: Acesse a Rotina
Siga o caminho: Financeiro > Movimentos > Baixa de Contas a Receber.
¶ 2° Passo: Localize os Títulos a Receber
Ao acessar a tela, utilize os filtros disponíveis para localizar os títulos que deseja baixar.
- Cliente: Informe o código do cliente para filtrar os títulos emitidos para ele.
- Nr NFS-e: Informe o número da nota de serviço vinculada ao título.
- Documento: Informe o número do documento (título) que deseja localizar.
- Data de Vencimento: Defina o período de vencimento do título.
- Nosso número: Informe o número bancário do boleto.
- Data de Lançamento: Informe o período de geração do lançamento.
Depois de aplicar os filtros, selecione o(s) título(s) desejado(s) e clique em “Baixar parcelas selecionadas”.
¶ 3° Passo: Informe os Dados da Baixa
O sistema abrirá uma nova aba para registrar os detalhes da baixa. Alguns campos são obrigatórios e outros opcionais.
- Data de Baixa: Informe a data em que o cliente efetuou o pagamento do título.
- Plano de Contas:
- Indique a conta contábil onde o valor recebido será contabilizado.
- Deve representar onde o dinheiro entrou de fato, por exemplo:
- Conta bancária (se o recebimento foi por transferência, depósito, PIX etc.),
- Conta caixa (se foi em dinheiro),
- Conta de recebíveis (se foi por cartão, boleto via operadora, etc.).
- Histórico:
- Registre uma descrição que identifique a operação de baixa do título, por exemplo:
- “Recebimento da NF nº 1234 – Cliente ABC”
- “Baixa de duplicata referente à prestação de serviços”
- “Recebimento de título via PIX”
- Registre uma descrição que identifique a operação de baixa do título, por exemplo:
- Complemento: Campo livre para inserir informações adicionais sobre a baixa.
Após preencher os campos, clique em “Finalizar”.
¶ 4° Passo: Confirme o Registro
Ao finalizar, o sistema exibirá a mensagem de confirmação. Clique em “OK” para registrar o pagamento e caso deseje, é possível gerar um comprovante da baixa selecionando a opção “Recibo”.
⚠️ Atenção
Verifique se os dados da baixa (data, valores, conta contábil e histórico) estão corretos antes de finalizar.