¶ Baixa de Contas a Pagar
A rotina de Baixa de Contas a Pagar tem como objetivo registrar os pagamentos efetuados a fornecedores ou prestadores de serviço, dando baixa nos títulos que estavam em aberto.
¶ 1° Passo: Acesse a Rotina
Acesse a rotina pelo seguinte caminho: Financeiro > Movimentos > Baixa de Contas a Pagar.
¶ 2° Passo: Localize os Títulos a Receber
Ao acessar a tela, utilize os filtros disponíveis para localizar os títulos que deseja baixar.
- Fornecedor: Informa o código fornecedor.
- Documento: Informa o número do documento do título.
- Data de Vencimento: Defina o período de vencimento do título.
- Data de Lançamento: Informe o período de geração do lançamento.
Depois de aplicar os filtros, selecione o(s) título(s) desejado(s) e clique em “Baixar parcelas selecionadas”.
¶ 3° Passo: Informe os Dados da Baixa
O sistema abrirá uma nova aba para registrar os detalhes da baixa. Alguns campos são obrigatórios e outros opcionais.
- Data de Baixa: Informe a data em que o pagamento ao fornecedor foi efetuado.
- Plano de Contas:
- Indique a conta contábil de onde o valor será retirado (a conta de saída do dinheiro).
- Deve representar de onde o dinheiro saiu de fato, por exemplo:
- Conta bancária (se o pagamento foi via transferência, TED, DOC, PIX etc.),
- Conta caixa (se foi pago em dinheiro).
- Conta de cartões (se foi pago via cartão corporativo).
- Histórico:
- Registre uma descrição que identifique a operação de baixa do título, por exemplo
- “Pagamento da NF nº 5678 – Fornecedor XYZ”
- “Baixa de duplicata referente à compra de materiais”
- “Pagamento de título via PIX”
- Registre uma descrição que identifique a operação de baixa do título, por exemplo
- Complemento: Campo livre para inserir informações adicionais sobre a baixa.
Após preencher os campos, clique em “Finalizar”.
¶ 4° Passo: Confirme o Registro
Ao finalizar, o sistema exibirá a mensagem de confirmação. Clique em “OK” para registrar o pagamento e caso deseje, é possível gerar um comprovante da baixa selecionando a opção “Recibo”.
⚠️ Atenção
Verifique se os dados da baixa (data, valores, conta contábil e histórico) estão corretos antes de finalizar.