¶ Relatório de Fluxo de Caixa
O fluxo de caixa é um relatório que demonstra o movimento de entradas e saídas de dinheiro da empresa, ou seja, é o acompanhamento de tudo que foi recebido ou pago. Com ele, é possível analisar o que já foi baixado e o que ainda irá vencer, comparando com o saldo projetado.
O objetivo do Fluxo de Caixa é ter uma visualização dos recebimentos e pagamentos, para projetar o saldo disponível garantindo que exista sempre capital de giro (liquidez para eventuais aplicações e gastos).
Para acessar a rotina acesse o menu: Operações > Operações Financeiras > Relatório de Fluxo de Caixa
Todos os campos com a identificação * são obrigatórios
Tipo Relatório: Escolher um tipo de relatório entre os itens, diário sintético, mensal sintético, previsto analítico e previsto sintético.
Período: Informe as datas que deseja filtrar.
Estabelecimento: Defina qual o estabelecimento.
Conta Financeira: Definir uma conta financeira caso deseje filtrar por conta. (Somente serão exibidas as contas financeiras na modalidade conta bancária/conta caixa nas quais a conta corrente vinculada está configurada para exibir no fluxo de caixa.)
Formato Saída: Definir o formato do arquivo, PDF ou Planilha.
Exibir Limite Conta Corrente: Marcar essa opção se quiser exibir o valor limite informado no cadastro da conta corrente.
Após realizados os filtros, para gerar o relatório, selecione a opção:
Um exemplo de relatório de contratos:
