¶ Relatório de Contas a Receber Posição Financeira
Assista ao vídeo ou acompanhe o passo a passo abaixo!
O relatório de Contas a Receber – Posição Financeira permite visualizar, de forma detalhada, todos os títulos a receber da empresa, possibilitando uma análise clara da situação financeira em determinado período.
Esse relatório é essencial para o acompanhamento de valores em aberto, recebidos e vencidos, auxiliando na gestão do fluxo de caixa e na tomada de decisões estratégicas.
Acesse a rotina pelo seguinte caminho: Operações > Operações Financeiras > Relatório de Contas a Receber Posição Financeira.
Preencha os campos conforme a necessidade para gerar o relatório:
- Tipo Relatório: Escolha o tipo de relatório entre as opções: contas a receber, provisionamento ou ambos.
- Estabelecimento: Defina o estabelecimento.
- Cliente: Informe um cliente, caso deseje filtrar pelo cadastro de cliente.
- Agrupamento: Defina o agrupamento por cliente ou por data de vencimento.
- Grupo de Pessoas: Informe um grupo de pessoas, caso deseje filtrar por esse cadastro.
- Nr. Doc. Fiscal: Informe um documento, caso deseje filtrar por nota fiscal.
- Tipo Ordenação: Defina a ordenação por ordem alfabética ou por código.
- Formato Saída: Defina o formato do arquivo, PDF ou planilha.
- Informações de Datas: Informe as datas, caso necessário.
- Informações de Juros:
- Percentual diário: Informe o percentual diário. Quando houver boleto, serão considerados os juros definidos no convênio.
- Percentual de multa: Informe o percentual sobre o saldo a receber. Quando houver boleto, será considerada a multa definida no convênio.
Após realizados os filtros, clique em “Gerar Relatório”.
Um exemplo de relatório emitido dentro do Questor Negócio.
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