¶ Relatório Contas a Receber e Inadimplentes
O Relatório de Contas a Receber auxilia no seu controle financeiro apresentando todos os lançamentos conforme a situação dos recebimentos: o que já foi recebido, o que falta receber.
Para acessar a rotina acesse o menu: Operações Financeiras > Relatório Contas a Receber e Inadimplentes
Todos os campos com a identificação * são obrigatórios
Tipo de Relatório: Informar qual tipo de relatório, Contas a receber, Provisionamento e Ambos.
Estabelecimento: Definir qual o estabelecimento.
Cliente: Filtrar cadastros caso necessário.
Grupo de Pessoas: Filtrar cadastros de grupos caso necessário.
Nr. Doc. Fiscal: Informar nota fiscal caso necessário.
Tipo de Ordenação: Informar se é ordem alfabética ou código.
Formato Saída: Informar PDF ou Planilha.
Informações de datas: Marcar a opção somente inadimplentes caso preferir.
Situação Cobrança: Cadastrar uma situação no caminho Operações Financeiras > Situação Cobrança, caso necessário. Serve para identificar como está a cobrança, por exemplo em cartório, justiça.
Data Vencimento: Informe um período para filtrar o relatório.
Data Emissão: Informe um período para filtrar o relatório.
Informações de Juros: Percentual diário. Quando tiver boleto, irá pegar os juros definidos no convênio.
Percentual de Multa: Percentual sobre o saldo a receber. Quando tiver boleto, irá pegar a multa definida no convênio.
Data Base: Data utilizada para o cálculo de juro e multa.
Após realizados os filtros, para gerar o relatório, selecione a opção:
Um exemplo de relatório extrato financeiro pessoa:
