¶ Relatório Contas a Receber e Inadimplentes
Assista ao vídeo ou acompanhe o passo a passo abaixo!
O Relatório de Contas a Receber auxilia no controle financeiro ao apresentar todos os lançamentos conforme a situação dos recebimentos, evidenciando o que já foi recebido e o que ainda está pendente.
Acesse a rotina pelo seguinte caminho:Operações Financeiras > Relatório Contas a Receber e Inadimplentes.
Ao acessar a rotina, preencha os campos necessários conforme os filtros desejados.
- Tipo de Relatório: Define o tipo de informação a ser exibida, podendo ser Contas a Receber, Provisionamento ou Ambos.
- Estabelecimento: Selecione o estabelecimento desejado.
- Cliente: Permite filtrar por um cliente específico, se necessário.
- Grupo de Pessoas: Permite filtrar por grupos de clientes cadastrados.
- Nr. Doc. Fiscal: Informe o número da nota fiscal para filtrar registros específicos.
- Tipo de Ordenação: Define a ordenação dos dados, podendo ser por ordem alfabética ou por código.
- Formato de Saída: Define o formato do relatório, como PDF ou Planilha.
- Somente Inadimplentes: Ao selecionar esta opção, o relatório exibirá apenas os títulos em atraso.
- Situação de Cobrança: Permite filtrar pela situação de cobrança cadastrada no caminho Operações Financeiras > Situação Cobrança, utilizada para identificar o status da cobrança, como cartório ou judicial.
- Data de Vencimento: Informe o período de vencimento para filtrar os títulos.
- Data de Emissão: Informe o período de emissão dos lançamentos.
- Informações de Juros: Define o percentual diário de juros. Quando houver boleto, serão considerados os juros configurados no convênio.
- Percentual de Multa: Define o percentual de multa sobre o saldo a receber. Quando houver boleto, será considerada a multa definida no convênio.
- Data Base: Data utilizada como referência para o cálculo de juros e multa.
Após realizados os filtros, clique em “Gerar Relatório”.
Um exemplo de relatório extrato financeiro pessoa:
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