¶ Como Gerar o Relatório Balancete Gerencial Contábil x Centro de Custo - Questor Negócio
Este manual tem como objetivo orientar o usuário sobre a rotina de Relatório Balancete Gerencial Contábil x Centro de Custo no Questor Negócio. Através dessa funcionalidade, é possível gerar um balancete gerencial que cruza as informações das contas contábeis com os centros de custo e centros de distribuição vinculados, permitindo visualizar o saldo atual e a movimentação de cada conta desdobrada por departamento ou área de custo.
Acesse a rotina pelo seguinte caminho: Operações Financeiras > Relatório Balancete Gerencial Contábil x Centro de Custo.
¶ 1 - Filtros do Relatório
Preencha os seguintes campos para configurar o relatório:
- Período: Informe a data inicial e a data final do período a ser analisado.
- Estabelecimento: Selecione o estabelecimento cujos dados serão considerados.
- Conta Contábil: Selecione uma conta contábil específica para restringir o relatório. Quando não informado, todas as contas são consideradas.
- Centro de Custo: Selecione um centro de custo específico para filtrar o relatório. Quando não informado, todos os centros de custo são considerados.
- Formato Saída: Selecione o formato do arquivo gerado (por exemplo: PDF).
¶ 2 - Gerando o Relatório
Após preencher os filtros desejados, clique em Gerar Relatório para processar e baixar o balancete.
O relatório gerado exibe o cabeçalho com o nome e CNPJ do estabelecimento, a data de emissão e o usuário responsável. O corpo do relatório apresenta as contas contábeis em estrutura hierárquica, com as seguintes colunas:
- CC/CD: Código do centro de custo ou centro de distribuição ao qual o lançamento está vinculado. Para contas sintéticas o campo fica em branco.
- Conta: Código da conta contábil.
- S: Indica o tipo da conta (S = Sintético).
- Classificação: Descrição da conta contábil ou do centro de custo, apresentada de forma hierárquica.
- Movimento: Valor movimentado no período selecionado.
- %: Percentual de participação do movimento em relação ao total da conta pai.
- Saldo Atual: Saldo acumulado da conta até o final do período selecionado. Valores negativos são exibidos entre parênteses.
- %: Percentual de participação do saldo atual em relação ao total da conta pai.
As contas sintéticas (marcadas com S na coluna correspondente) exibem os totais consolidados. Abaixo de cada conta analítica, o relatório detalha o desdobramento por centro de custo ou centro de distribuição, permitindo identificar qual departamento ou área originou cada movimentação.
Para limpar todos os filtros e reiniciar o preenchimento, clique em Limpar.
¶ Exemplo de Relatório Gerado
A seguir, um exemplo do Balancete Gerencial Contábil x Centro de Custo gerado pelo sistema, exibindo as contas do Ativo com seus respectivos desdobramentos por centro de custo:
