¶ Como Enviar Relatório de Contas a Receber Vencidas Para o Cliente?
Acesse a rotina pelo seguinte caminho: Operações Financeiras > Relatório Contas a Receber e Inadimplentes.
Preencha os campos para filtrar os dados necessários:
- Tipo de Relatório: Informe qual tipo deseja gerar: Contas a Receber, Provisionamento ou Ambos.
- Agrupado Por: Informe se é por estabelecimento ou por empresa.
- Estabelecimento: Defina o estabelecimento que será utilizado no relatório.
- Cliente: Selecione o Cliente que deseja gerar o relatório.
- Série: Informe a série desejada, caso necessário.
- Nr. Doc: Informe o número de um documento fiscal, se for preciso.
- Grupo de Pessoas: Utilize para filtrar grupos de clientes, caso necessário.
- Agrupamento: Defina qual o tipo de agrupamento desejado.
- Tipo de Ordenação: Informe se a ordenação será alfabética ou por código.
- Formato Saída: Informe se o relatório será gerado em PDF ou Planilha.
- Informações de Datas: Marque a opção Somente inadimplentes, caso prefira filtrar apenas essas situações.
- Situação Cobrança: Informe uma situação cadastrada em Operações Financeiras > Situação Cobrança, caso necessário. Serve para identificar o andamento da cobrança, como cartório ou justiça.
- Data Vencimento: Informe o período para filtrar o relatório por data de vencimento.
- Data Emissão: Informe o período para filtrar o relatório por data de emissão.
- Informações de Juros: Percentual diário. Quando houver boleto, será utilizado o juro definido no convênio.
- Percentual de Multa: Percentual aplicado sobre o saldo a receber. Quando houver boleto, será utilizada a multa definida no convênio.
- Data Base: Data utilizada para o cálculo de juros e multa.
⚠️ Importante!
Preencha os filtros com atenção, pois o relatório será enviado por e-mail ao cliente para que ele possa verificar as contas a receber em aberto.
Após definir todos os filtros necessários, selecione a opção “Enviar por E-mail”. Dessa forma o relatório será enviado diretamente por email para o cliente.
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