¶ Como Realizar a Efetivação de Provisões - Questor Negócio
Este manual tem como objetivo orientar o usuário sobre o processo de Efetivação de Provisões no Questor Negócio. Através dessa funcionalidade, é possível converter lançamentos provisionados — como contas a receber e contas a pagar previstas — em movimentações financeiras efetivas, confirmando sua realização no sistema.
Acesse a rotina pelo seguinte caminho: Operações > Operações Financeiras > Efetivação de Provisões.
¶ 1 - Acessar a Tela de Efetivação de Provisões
Ao acessar a rotina, será exibida a tela de filtros para localização das provisões cadastradas. A grid abaixo dos filtros apresentará os registros encontrados com as seguintes informações: Tipo de Provisão, Pessoa, Status da Provisão, Parcela, Vencimento e Valor.
¶ 2 - Filtrar as Provisões
Preencha os filtros para localizar as provisões desejadas e clique em Filtrar. Os campos disponíveis são:
- Tipo de Provisão: Campo obrigatório. Selecione o tipo de provisão a ser efetivada, como Contas a Receber ou Contas a Pagar.
- Data Vencimento: Informe o intervalo de datas de vencimento das provisões que deseja localizar.
- Valor: Informe o intervalo de valores para filtrar as provisões por faixa de valor.
- Cliente: Selecione um cliente específico, caso deseje filtrar por pessoa.
- Data Lançamento: Informe a data de lançamento da provisão para refinar a busca.
- Conta Financeira: Selecione a conta financeira associada às provisões, se necessário.
Após preencher os filtros desejados, clique em Filtrar. A grid será atualizada com as provisões que correspondem aos critérios informados.
¶ 3 - Efetivar as Provisões
Após encontrar a provisão, clique no menu de ações (⋮) disponível na linha desejada e escolha a opção correspondente ao processo que será executado:
- Gerar Contas a Pagar: Efetiva a provisão, gerando o lançamento financeiro no Contas a Pagar.
- Gerar Nota de Entrada: Efetiva a provisão por meio da geração de uma Nota de Entrada vinculada ao registro selecionado.
Ao concluir a ação, o sistema processará os registro selecionado e atualizará o status da provisão conforme a operação realizada.