¶ Duplicatas Descontadas
Essa rotina tem a funcionalidade de negociar títulos de crédito ou notas promissórias com alguma determinada instituição bancária, e assim, adiantar valores que teriam a receber de seus clientes. Para utilizar essa ferramenta, acesse o menu: Operações > Operações Financeiras > Duplicatas Descontadas.
Os campos que possuem o símbolo * são de preenchimento obrigatório, os demais são opcionais.
Preencha os campos para realizar o processo.
- Estabelecimento: O sistema preenche automaticamente com o estabelecimento atualmente logado.
- Convênio: Selecione o convênio bancário para filtrar as parcelas.
- Cliente: Informe o cliente para o qual deseja gerar a duplicata.
- Nr. Doc. Fiscal: Informe o número do documento fiscal que deseja utilizar como filtro.
- Exibir Somente Antecipadas: Ao marcar esta opção, serão exibidas apenas as parcelas que já foram antecipadas.
- Data de Vencimento: Selecione a data de vencimento para realizar o filtro.
- Data de Emissão: Selecione a data de emissão para realizar o filtro.
Após prencher os campos necessários, clique em “Filtrar”.
Nas ações em destaque, disponíveis no menu “Selecione uma ação…”, é possível executar as seguintes operações sobre as parcelas selecionadas:
- Antecipar Recebíveis: Permite realizar a antecipação dos valores das parcelas selecionadas, possibilitando o recebimento antes da data de vencimento, conforme as regras do convênio bancário configurado.
- Estornar Parcelas Antecipadas: Utilizada para desfazer a antecipação de parcelas que já foram antecipadas anteriormente, retornando-as ao status original no sistema.
- Excluir Antecipação: Permite remover o vínculo da antecipação realizada, cancelando o processo de antecipação associado às parcelas selecionadas.
Essas ações facilitam o gerenciamento dos recebíveis, oferecendo maior controle sobre antecipações, estornos e exclusões conforme a necessidade financeira da empresa.
No caso da antecipação de recebíveis, você sera direcionado para tela “Gerar Movimento Diário de Duplicatas Descontadas”.
- Conta Financeira Origem (Saída): Informe a conta financeira utilizada para o controle das duplicatas descontadas.
- Data de Lançamento: Informe a data em que a operação está sendo realizada.
- Juros: Ao informar os juros, o sistema gerará um movimento diário. Caso seja informado um valor ou percentual incorreto, o lançamento deverá ser excluído pelo usuário e incluído novamente de forma manual.
- Percentual de Juros: Selecione o tipo de juros (percentual ou valor) e informe neste campo o valor correspondente.
- Conta Financeira Juros: Informe a conta financeira na qual os juros serão registrados.
- Referente: Informe a que se refere a antecipação.
- Observações: Campo destinado ao preenchimento de informações adicionais.
Após preencher os campos obrigatórios, clique em Confirmar.
Ao confirmar, o sistema realizará o lançamento de um movimento diário. Para conferência, acesse o menu: Operações > Operações Financeiras > Movimentos Diários.
