¶ Como Cadastrar DRE - Configuração e Geração Demonstrativos?
O DRE é um demonstrativo contábil, um relatório que engloba os principais indicadores financeiros de uma empresa em um determinado período, indicando se está tendo prejuízo ou lucro no caixa da empresa. Para obter essas informações, é necessário ser efetuado as devidas configurações anteriormente, acessando o menu: Operações > Operações Financeiras > DRE – Configurações Estruturas
Como a empresa ainda não possui as configurações necessárias, no momento que acessar a tela informará “Geração Demostrativo Indisponível”, clica no campo “Configurar” para continuar os ajustes.
Após informar o modelo administrativo e a descrição, cria os totalizadores. Informando a Conta, Operações, Itens Estrutura e Contas Financeiras (conta bancária).
Para prosseguir com o cadastro da DRE, clica no campo “Totalizador”. No exemplo a seguir será demonstrado uma conta financeira para despesa.
Também é possível criar uma DRE agrupador, no exemplo quando selecionar essa opção o sistema possibilitará três opções de totalizadores, saldos bancos, despesas e banco x fornecedores.
Após salvar as configurações, o sistema habilitara a visualização da tela de demonstração. Acessando o menu: Operações > Operações Financeiras > DRE – Geração Demonstrativos
Os campos que possuírem o símbolo* são de preenchimento obrigatório, os demais campos são opcionais:
Modelo Demonstrativo: Informa o cadastro que realizou na configuração da DRE;
Tipo Relatório: Informa se o modelo é sintético ou analítico;
Ano: Informa ano do relatório;
Mês: Informa o mês que deseja gerar o demostrativo;
Formato Saída: Informa o formato que deseja gerar o documento, em PDF / Planilha.
Após informar os campos acima, clica no campo “Gerar Relatório”. O sistema vai gerar o diagnostico conforme os filtros que preencheu, isto é uma DRE personalizada.
