¶ Conciliação Bancária
O processo consiste em gerenciar e comparar o extrato da conta-corrente com as informações internas do controle financeiro da empresa. Ou seja, é analisado todos os gastos e ganhos da conta bancária.
Acessando o menu: Operações > Operações Financeiras > Ver Todos > Conciliação Bancária
Validar valor: Selecionar para buscar somente laçamentos com o valor exato;
Validar Saldos: Validar os saldos iniciais e finais de cada mês. Ao usar essa opção, os extratos deverão ser importados todos os dias;
Validar Data: Selecionar para buscar somente lançamentos com a data exata;
Conciliar Lançamentos sem Inconsistências: Selecionar para definir o status como conciliado para lançamentos sem inconsistências, e para gerar lançamentos no movimento diário quando localizado o histórico bancário;
Importar Apenas Lançamentos Novos: Irá validar conta financeira, data, valor, número, documento e importará apenas lançamentos novos;
Buscar Dados de Arquivo Previamente Importado: Irá buscar os dados de arquivo importado anteriormente sem a necessidade de selecionar o arquivo novamente. Deverá efetuar os filtros no passo 2;
Arquivo: Seleciona um arquivo no formato ofx. Para obter este arquivo o banco será responsável por gerar, para assim, comparar os lançamentos bancários junto ao sistema.
OBS: Para selecionar a opção “Conciliar Lançamentos sem Inconsistências” e gerar um lançamento nos movimentos diários automaticamente, deve ser cadastrado o histórico bancário anteriormente. Acessando o menu: Operações > Operações Financeiras > Históricos Bancários, ele serve para automatizar os lançamentos.
Após informar os dados obrigatórios e opcionais que deseja, a aba de Filtros será habilitada para informar a conta financeira e período. Anexe o arquivo ofx,
e avance no botão de avançar para realizar a conciliação.
OBS: É necessário cadastrar uma conta-corrente com as mesmas informações de agencia e conta que constam no arquivo ofx importado. Para cadastar a conta pode seguir conforme as orientações do manual no link: https://docs.questor.com.br/docs/empresarial-web/cadastrodeconta-corrente
Na aba de conciliação demonstrará os lançamentos importados do extrato bancário, após conferir, conclui a conciliação.
