¶ Como Gerar o Relatório Balancete Entrada Saída - Questor Negócio
Este manual tem como objetivo orientar o usuário sobre a rotina de Relatório Balancete Entrada Saída no Questor Negócio. Através dessa funcionalidade, é possível gerar um balancete financeiro que apresenta, por conta, os valores de saldo anterior, entradas, saídas e saldo final para um período determinado, permitindo acompanhar a movimentação financeira do estabelecimento.
Acesse a rotina pelo seguinte caminho: Operações Financeiras > Relatório Balancete Entrada Saída.
¶ 1 - Filtros do Relatório
Preencha os seguintes campos para configurar o relatório:
- Tipo Relatório: Selecione o nível de detalhamento do relatório. O tipo Sintético exibe os valores consolidados por conta financeira. O tipo Analítico apresenta o detalhamento dos lançamentos que compõem cada conta.
- Agrupado por: Selecione o critério de agrupamento das contas financeiras no relatório.
- Estabelecimento: Selecione o estabelecimento cujos dados serão considerados.
- Período: Informe a data inicial e a data final do período a ser analisado.
- Ignorar Período de Zeramento: Quando habilitado, permite definir um intervalo de datas cujos períodos com saldo zerado serão ignorados na geração do relatório. Informe as datas de início e fim do intervalo de zeramento a desconsiderar.
- Conta Financeira: Selecione uma ou mais contas financeiras para filtrar o relatório. Quando não informado, todas as contas são consideradas.
- Formato Saída: Selecione o formato do arquivo gerado (por exemplo: PDF).
¶ 2 - Opções de Exibição
Os campos abaixo permitem ajustar o que será exibido no relatório:
- Exibir Contas Saldo Zerado: Quando habilitado, o relatório inclui as contas cujo saldo esteja zerado no período selecionado.
- Exibir Grupo de Resultado do Exercício: Quando habilitado, o relatório apresenta o grupo de resultado do exercício nas contas de receitas e despesas.
¶ 3 - Gerando o Relatório
Após preencher os filtros e definir as opções desejadas, clique em Gerar Relatório para processar e baixar o balancete.
O relatório gerado exibe o cabeçalho com o nome e CNPJ do estabelecimento, a data de emissão e o usuário responsável. O corpo do relatório apresenta as contas financeiras organizadas em linhas, com as seguintes colunas:
- Conta: Código da conta financeira.
- S: Indica o tipo da conta (S = Sintético, A = Analítico).
- Classificação: Descrição da conta financeira.
- Saldo Anterior: Saldo acumulado até o início do período selecionado.
- Entrada: Total de entradas (créditos) no período.
- Saída: Total de saídas (débitos) no período.
- Saldo: Saldo resultante ao final do período. Valores negativos são exibidos entre parênteses e em destaque.
Para limpar todos os filtros e reiniciar o preenchimento, clique em Limpar.
¶ Exemplo de Relatório Gerado
A seguir, um exemplo do Balancete Entrada Saída Sintético gerado pelo sistema para o período de 19/11/2024, exibindo contas de Ativo, Passivo, Receitas e Despesas com seus respectivos saldos anteriores, entradas, saídas e saldo final:
