¶ Baixa de Contas a Pagar
A rotina de Baixa de Contas a Pagar auxilia a empresa no controle de suas obrigações financeiras com fornecedores, órgãos governamentais e colaboradores, registrando de forma organizada os títulos a serem pagos.
Acesse a rotina pelo seguinte caminho: Operações > Operações Financeiras > Baixa de Contas a Pagar.
¶ 1 - Filtros
Na aba Filtros, preencha os campos necessários para facilitar a localização dos títulos. Após informar os filtros obrigatórios e, se desejar, os opcionais, clique em "Avançar".
¶ 2- Títulos a Baixar
Na aba Títulos a Baixar, selecione os títulos que deseja e clique em "Avançar".
¶ 3- Pagamento
Na aba "Pagamentos", você pode realizar a baixa de forma individual ou em massa. Selecione uma das opções para continuar com o processo.
Na opção individual, selecione a parcela no campo “Parcelas Selecionadas”. Será possível editar os valores adicionais e as contas financeiras de destino (Entrada). Defina a conta financeira desejada e clique em “Salvar” antes de avançar para o próximo título. Quando salvar todos os títulos, clique em “Avançar”.
Na opção em massa, preencha a conta financeira e os percentuais, e clique em “Salvar”. Após salvar todos os títulos, clique em “Avançar”.
Importante: Os campos com o ícone “*” são de preenchimento obrigatório.
¶ 4- Baixa
Por fim, na aba Baixa, o sistema exibirá uma listagem dos títulos salvos. Clique em "Concluir" para finalizar o processo.
Automaticamente, o sistema redirecionará para a tela de pós-baixa, onde você poderá acessar as informações referentes a esta baixa.
