¶ Arquivos de Remessa, Retorno e Histórico Remessa
Para obter os aquivos de remessa, acesse o menu: Operações > Operações Financeiras > Arquivos de Remessa
Os campos que possuírem o símbolo * são de preenchimento obrigatório, os demais campos são opcionais.
Após informar o convênio, o sistema filtrará os boletos disponíveis para gerar a remessa e inserir estes arquivos para registrar.
Assim que clicar na aba gerar, automaticamente carregará um download do arquivo. Localiza este arquivo e registra no banco.
HISTÓRICO REMESSA
Caso não localize o arquivo ou não lembra em qual pasta salvou o documento, acesse o menu: Operações > Operações Financeiras > Históricos de Remessa, nesta rotina fica registrado as remessas geradas.
ARQUIVO RETORNO
Em seguida, assim que o cliente efetuar o pagamento do boleto, e o banco processar a compensação, será possível realizar o download do arquivo retorno no portal da associação. Esse arquivo tem a finalidade de baixar títulos que foram inseridos no sistema.
Acessando o menu: Operações > Operações Financeiras > Arquivos de Retorno
Informa o convênio e seleciona o arquivo que o banco retornou. Processando o arquivo, na aba de “Localizados” aparecerá os títulos que o sistema identificou no registro e que tenha a instrução de baixa. Após clicar no campo “finalizar” será baixado os títulos conforme os valores informados no registro.
Já na aba “Não Localizados”, informa que no arquivo retorno há títulos que não são procedentes do sistema Questor Negócio, ou seja, emitidos em outra plataforma. Deste modo, não é possível realizar a baixa do mesmo.