¶ Como Cadastrar uma Carteira de Boleto - Questor Negócio
Este manual tem como objetivo orientar o usuário sobre o Cadastro de Carteira Boleto no Questor Negócio. A carteira boleto define a modalidade de cobrança utilizada nos boletos bancários emitidos pelo estabelecimento (por exemplo: cobrança com registro, cobrança simples, caucionada, entre outras). Cada carteira está vinculada a um banco específico e a um padrão de layout CNAB, sendo referenciada no cadastro de Convênio Bancário.
Acesse a rotina pelo seguinte caminho: Operações > Operações Financeiras > Carteira Boleto.
¶ 1 - Listagem de Carteiras Boleto
A tela inicial exibe a listagem de todas as carteiras boleto cadastradas no sistema. As colunas exibidas são: Código, Descrição, Banco, CNAB, Código Bacen e Ativo.
Cada coluna possui um campo de busca para filtrar os registros diretamente na listagem. Para incluir uma nova carteira, clique no botão de “Inserir” na barra de ferramentas. Para editar uma carteira existente, clique no ícone de lápis na linha correspondente. Para desativar um cadastro, utilize o ícone de bloqueio na mesma linha do cadastro.
¶ 2 - Cadastro de Carteira Boleto
Para incluir uma nova carteira, clique no botão de “Inserir” na tela de listagem. O sistema abrirá o formulário Cadastro de Carteira Boleto com os seguintes campos:
- Código: Informe o código da carteira conforme definido pelo banco. Esse código identifica a modalidade de cobrança do boleto (com ou sem registro, caucionada, etc.). Consulte o gerente de conta ou o suporte técnico da instituição financeira para obter o valor correto.
- Descrição: Informe uma descrição que identifique a carteira. Exemplo: Cobrança com Registro.
- CNAB: Selecione o padrão de layout utilizado na troca de arquivos entre a empresa e o banco. As opções disponíveis são:
- 240: Formato mais moderno, com linhas de 240 caracteres. Suporta mais tipos de transações financeiras.
- 400: Formato mais antigo, com linhas de 400 caracteres. Amplamente utilizado em cobranças simples.
- Banco: Selecione a instituição financeira à qual a carteira pertence. A lista exibe os bancos disponíveis para cadastro.
- Código Bacen: Informe o código de identificação da instituição financeira junto ao Banco Central do Brasil (COMPE) — número de 3 dígitos. Em novos cadastros, o sistema sugere automaticamente o mesmo código informado no campo Banco. Exemplos: 001 (Banco do Brasil), 104 (Caixa Econômica Federal), 237 (Bradesco), 341 (Itaú).
- Ativo: Indica se a carteira está ativa no sistema. O campo vem marcado por padrão. Desmarque para desativar o cadastro sem excluí-lo.
Após preencher todos os campos, clique em Salvar para registrar a carteira. Para cancelar e retornar à listagem sem salvar, clique em Voltar.
¶ 3 - Uso no Cadastro de Convênio Bancário
Após cadastrada, a carteira fica disponível para seleção no campo Carteira do Cadastro de Convênio Bancário. O sistema filtra automaticamente as carteiras exibidas conforme o banco selecionado no convênio — ou seja, apenas as carteiras vinculadas ao mesmo banco serão listadas.
Ao lado do campo Carteira no cadastro de convênio, há um atalho de acesso rápido ao cadastro de carteira boleto, permitindo incluir uma nova carteira sem precisar sair da tela de convênio.
