¶ Plano de Contas
Assista ao vídeo ou acompanhe o passo a passo abaixo!
Acesse a rotina pelo seguinte caminho: Operações > Contabilidade > Plano de Contas.
⚠️ Importante!
Após acessar a rotina, caso o plano atual ainda não possua nenhum movimento vinculado, estará disponível a opção Excluir Plano. Essa ação permite que um novo plano seja gerado ou importado. Para realizar esse procedimento, é necessário entrar em contato com o nosso suporte.
Quando o sistema é implantado, é disponibilizado um plano de contas padrão para o cliente. Caso a empresa já possua um plano contábil próprio, ele poderá ser importado para o sistema.
Para cadastrar uma nova conta, clique no ícone “Inserir”.
Na tela de cadastro da conta contábil, estão disponíveis os seguintes campos:
- Conta Contábil: corresponde ao código da conta dentro do sistema, sendo gerado automaticamente.
- Tipo: define se a conta será Sintética ou Analítica. Vale lembrar que as contas que recebem movimentações são as analíticas, e estas devem estar vinculadas a uma conta sintética, conforme o exemplo a seguir.
- Classificação: utilizada como agrupador da conta, conforme demonstrado anteriormente.
- Descrição: corresponde ao nome da conta contábil.
- Apelido: permite informar um nome abreviado ou alternativo para facilitar a identificação da conta.
- Conta Vinculada: caso utilize o Questor Tributário, neste campo deve ser informado o código da conta vinculada cadastrada no Questor Contábil, garantindo a contabilização correta das informações.
- Natureza de Saldo: define se a conta possui natureza Devedora ou Credora.
- Atributo: quando a conta estiver relacionada a Cliente, Fornecedor ou, por exemplo, a contas de Adiantamentos, é neste campo que essa vinculação deverá ser indicada.
Após o preenchimento dos campos, basta salvar para que a conta seja adicionada ao Plano de Contas.