¶ Configurações Administrativas
O cadastro de configurações administrativas permite definir parâmetros fundamentais para o funcionamento contábil e financeiro da empresa, como o regime de apuração, o plano de contas e outras definições relacionadas. Essas configurações são essenciais para garantir a padronização, a segurança e a eficiência na utilização do sistema, adequando-o às necessidades e às políticas da empresa.
1° Passo: Para acessar as configurações administrativas no sistema, siga o caminho:
Operações > Configurações > Configurações Administrativas.
2° Passo: Defina o regime de apuração, que corresponde ao regime de contabilização da empresa. Há três opções disponíveis:
Não Contabiliza: Não gera lançamentos contábeis.
Caixa: Gera lançamentos contábeis apenas para as baixas de títulos a pagar e a receber, representando movimentos efetivos.
Competência: Além de gerar lançamentos contábeis referentes às baixas, também gera provisões de lançamentos no contas a receber e no contas a pagar.
A escolha do regime deve considerar as necessidades e a realidade operacional da empresa.
3°Passo: Ao selecionar o regime de apuração, o sistema apresenta dois passos. O primeiro passo é a configuração contábil, que contempla:
As opções “Padrão” ou “Manual” estarão disponíveis em todas as configurações, permitindo ao usuário escolher a forma mais adequada ao seu processo. Caso selecione a opção padrão, o sistema solicitará a confirmação para importar os dados automaticamente. Já ao optar pela forma manual, o sistema permitirá o cadastro individualizado das informações.
¶ Configurações Contábil
Plano de Contas
Opção Padrão: Carrega automaticamente o plano padrão do sistema.
Opção Manual: Permite o cadastro manual de cada conta, incluindo a classificação contábil.
A opção mais comum e recomendada é utilizar a configuração padrão, que carrega o plano de contas automaticamente.
Históricos Contábeis
Opção Padrão: Carrega históricos contábeis mais utilizados, como pagamentos a fornecedores ou notas fiscais.
Opção Manual: Permite o cadastro manual de históricos específicos, caso necessário.
Tabelas Contábeis
Opção Padrão: Insere automaticamente as regras contábeis gerais do escritório ou da empresa.
Opção Manual: Permite o preenchimento de forma personalizada.
¶ Configurações Financeira
4° Passo: O segundo passo consiste na configuração financeira, que inclui:
Contas Correntes
Opção Padrão: Carrega automaticamente contas correntes padrão.
Opção Manual: Permite o cadastro manual das contas correntes.
Plano Financeiro
Opção Padrão: Insere automaticamente o plano financeiro disponibilizado pelo sistema.
Opção Manual: Permite o cadastro manual do plano financeiro.
5° Passo: Finalizadas essas etapas, as configurações administrativas estarão concluídas.
