¶ Relatório de Contas Pagas
O Relatório de Contas Pagas registra os pagamentos realizados em um período, auxiliando no controle do fluxo de caixa e na organização das despesas.
Acesse a rotina pelo seguinte caminho: Operações > Operações Financeiras > Relatórios > Relatório de Contas Pagas.
- Tipo de Relatório: Defina se o relatório será sintético ou analítico.
- Fornecedor: Informe um fornecedor específico, se necessário.
- Estabelecimento: Selecione o estabelecimento desejado.
- Agrupamento: Defina se o relatório será agrupado por fornecedor ou por data de pagamento.
- Conta Financeira: Selecione uma conta financeira, se necessário.
- Valor Pago: Informe uma faixa de valores para filtrar o relatório, se necessário.
- Data de Pagamento: Defina um período para filtrar pelas datas de pagamento, se necessário.
- Data de Vencimento: Defina um período para filtrar pelas datas de vencimento, se necessário.
- Data de Emissão: Defina um período para filtrar pelas datas de emissão, se necessário.
- Nº do Documento Fiscal: Informe os documentos fiscais que deseja filtrar.
- Exibir Somente Invoices: Ao marcar esta opção, o relatório exibirá apenas invoices, e a coluna “Nº do Documento Fiscal” será alterada para “Nº da Invoice”.
- Tipo de Ordenação: Defina se a ordenação será alfabética ou por código.
- Formato de Saída: Escolha o formato de geração do relatório (PDF ou planilha).
- Somente Baixas Parciais: Marque esta opção para exibir apenas lançamentos com baixas parciais.
- Exibir Contas Perdidas: Ao marcar esta opção, as movimentações de contas de perdas serão exibidas no relatório.
Após configurar os filtros, clique em Gerar Relatório.
A seguir, um exemplo de relatório de contas pagas:
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