¶ Relatório de Fluxo de Caixa
Assista ao vídeo ou acompanhe o passo a passo abaixo!
O fluxo de caixa é um relatório que demonstra o movimento de entradas e saídas de dinheiro da empresa, ou seja, é o acompanhamento de tudo que foi recebido ou pago. Com ele, é possível analisar o que já foi baixado e o que ainda irá vencer, comparando com o saldo projetado.
O objetivo do Fluxo de Caixa é ter uma visualização dos recebimentos e pagamentos, para projetar o saldo disponível garantindo que exista sempre capital de giro (liquidez para eventuais aplicações e gastos).
Acesse a rotina pelo seguinte caminho: Operações > Operações Financeiras > Relatório de Fluxo de Caixa.
Todos os campos com a identificação * são obrigatórios
- Tipo de Relatório: Selecione o tipo de relatório desejado entre as opções disponíveis: Diário Sintético, Mensal Sintético, Previsto Analítico ou Previsto Sintético, conforme a necessidade de visualização das informações.
- Período: Informe o intervalo de datas que será considerado para a filtragem dos dados no relatório.
- Estabelecimento: Defina o estabelecimento para o qual o relatório deverá ser gerado.
- Conta Financeira: Selecione uma conta financeira, caso deseje filtrar as informações por conta específica. Serão exibidas apenas as contas financeiras na modalidade Conta Bancária ou Conta Caixa, cuja conta corrente vinculada esteja configurada para exibição no fluxo de caixa.
- Formato de Saída: Defina o formato de geração do arquivo, podendo optar por PDF ou Planilha.
- Exibir Limite da Conta Corrente: Marque esta opção para que o relatório apresente o valor do limite informado no cadastro da conta corrente.
Após a definição dos filtros, clique “Gerar Relatório”.
Um exemplo de relatório de contratos:
