¶ Como Cadastrar Movimentos Diários?
Assista ao vídeo ou acompanhe o passo a passo abaixo!
Essa rotina tem a funcionalidade de registrar as entradas e saídas do caixa de forma ágil, podendo ser utilizada em períodos diários, semanais, mensais ou anuais. É responsável por registrar as transações financeiras, fornecendo informações sobre quanto dinheiro entrou e saiu, bem como os tipos de pagamento realizados em determinado período da empresa.Além disso, a rotina permite o lançamento de tarifas bancárias, facilitando o controle dessas despesas diretamente no fluxo financeiro.
Acesse a rotina pelo seguinte caminho: Operações > Operações Financeiras > Movimentos Diários.
Serão exibidos todos os movimentos cadastrados, onde você poderá editar os existentes ou criar um novo registro. Clique no ícone “+” para adicionar um novo registro.
¶ Cabeçalho do Movimento Diário
O primeiro passo a ser feito é preencher o cabeçalho. Preencha os seguintes campos para realizar o processo:
- Data de Lançamento: Informe a data do lançamento.
- Referente: Nome do lançamento.
- Observações: Adicione informações complementares ou observações relevantes ao movimento, que serão visualizadas internamente.
- Conta Origem: Informe, neste campo, a conta e o valor de origem do lançamento.
- Conta Destino: Informe, neste campo, a conta e o valor de destino do lançamento.
- Histórico Contábil: Campo preenchido automaticamente, de acordo com o histórico vinculado à conta de destino e à conta de origem.
- Complemento: Informação complementar para as contas de destino e de origem.
- + Conta Financeira: Neste campo, você pode dividir o valor entre contas diferentes.
Preencha os campos necessários e clique em "Salvar" para finalizar o processo.
Importante: A contabilização e o lançamento de custos serão habilitados após o salvamento do cabeçalho. Caso sua empresa utilize essa rotina, preencha conforme as contas previamente configuradas da sua empresa.
¶ Importação de Movimentos Diários
O sistema permite importar dados via planilha para gerar lançamentos diários de forma prática e rápida. Para isso, utilize a planilha padrão fornecida pelo sistema, preenchendo corretamente os campos obrigatórios: código, data de lançamento, referente, valor total e as informações de conta, valor, histórico, entre outros necessários.
Após o preenchimento, basta realizar a importação no sistema. Automaticamente, os dados serão processados e transformados em lançamentos diários, agilizando o registro das movimentações financeiras e garantindo mais precisão no controle.
