¶ Como Cadastrar Contas a Pagar?
Essa rotina tem o objetivo de gerenciar e organizar o contas a pagar em aberto da empresa. Ou seja, cumprir todas as suas obrigações financeiras dentro do prazo que foram assumidas com seus fornecedores.
Acessando o menu: Operações > Operações Financeiras > Contas a Pagar
Os campos que possuírem o símbolo * são de preenchimento obrigatório, os demais campos são opcionais.
Fornecedor: Informa o código do fornecedor;
Estabelecimento: Empresa/ Filial que esta logada no sistema;
Documento Fiscal: Código do documento fiscal que deseja vincular;
Data de Emissão: Informa a data que está gerando o contas a pagar;
Data de Lançamento: Informa data que gerou o lançamento;
Conta Financeira Origem: Informa o código da conta financeira.
Após preencher os campos do cabeçalho, a aba de “pagamento” será habilitada.
Informa a condição pagamento e valor total, e seleciona o campo “gerar”.
A próxima aba que será habilitada para preenchimento é a “provisão lançamento”. Nesta tela é possível realizar o lançamento manualmente também, caso deseje.
Finalizando, caso deseje informar algum registro ou nota fiscal deste cliente, a tela de “documentos” possibilita este preenchimento para anexar os arquivos.
Retornando a tela inicial, visualizara o lançamento na listagem do Contas a Pagar.
