¶ Plano Financeiro
Assista ao vídeo ou acompanhe o passo a passo abaixo!
O Plano Financeiro de uma organização é uma ferramenta essencial para a gestão financeira. Ele apresenta os saldos das contas e as provisões de entradas e despesas, auxiliando no controle do caixa no médio e longo prazo.
Acesse a rotina pelo seguinte caminho: Operações > Operações Financeiras > Ver Todos > Plano Financeiro.
Preencha os campos para realizar o cadastro:
- Descrição: Informe o nome da conta financeira, facilitando sua identificação no sistema.
- Tipo: Define se a conta será Analítica ou Sintética. Contas analíticas são utilizadas para movimentações, enquanto sintéticas servem para agrupamento.
- Categoria Contábil: Indica a categoria da conta, como Ativo, Passivo, entre outras, conforme a classificação contábil.
- Classificação: Informe o código/classificação da conta conforme a estrutura do plano de contas adotado.
- Tabela Contábil: Selecione a tabela contábil que será vinculada à conta financeira, utilizada para integração e contabilização dos lançamentos.
- Natureza de Saldo: Define se a conta possui natureza Devedora ou Credora, influenciando na forma como os saldos são apresentados.
- Modalidade: Indica a modalidade da conta financeira, podendo variar conforme a finalidade (ex.: banco, caixa, entre outros).
- Ativo: Permite habilitar ou desabilitar o uso da conta no sistema. Quando ativo, a conta poderá ser utilizada nas movimentações financeiras.
⚠️ Importante!
A finalidade da conta mudará conforme a classificação e os demais campos de preenchimento obrigatório.
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