¶ Relatório de Contas a Pagar
O Relatório de Contas a Pagar auxilia no controle das obrigações financeiras, proporcionando uma visão clara das despesas futuras. Com isso, contribui para manter o fluxo de caixa equilibrado e apoiar decisões mais assertivas.
Acesse a rotina pelo seguinte caminho: Operações > Operações Financeiras > Relatórios > Relatório de Contas a Pagar.
- Caixa: Exibe a situação atual dos títulos, considerando as últimas movimentações.
- Competência: Exibe a posição com base na data de emissão dos títulos.
- Tipo de Relatório: Defina se será de contas a pagar, provisionamento ou ambos.
- Estabelecimento: Selecione o estabelecimento desejado.
- Fornecedor: Informe um fornecedor específico, se necessário.
- Agrupamento: Defina se o relatório será agrupado por fornecedor ou por data de vencimento.
- Grupo de Pessoas: Selecione um grupo de pessoas, se necessário.
- Data de Emissão: Defina um período para filtrar pelas datas de emissão, se necessário.
- Nº do Documento Fiscal: Informe os documentos fiscais que deseja filtrar.
- Exibir Somente Invoices: Ao marcar esta opção, o relatório exibirá apenas invoices, e a coluna “Nº do Documento Fiscal” será alterada para “Nº da Invoice”.
- Formato de Saída: Escolha o formato de geração do relatório (PDF ou planilha).
Após configurar os filtros, clique em Gerar Relatório.
A seguir, um exemplo de relatório de contas pagas:
Este artigo foi útil?
Avaliação registrada com sucesso.
Não foi possível registrar a avaliação.