¶ Configuração de Contas Financeiras e Históricos Padrões
Este manual tem como objetivo orientar a configuração das contas financeiras e dos históricos padrões no sistema.
Essas configurações são essenciais para garantir padronização, agilidade nos lançamentos e integração correta com o financeiro e a contabilidade, assegurando que os registros sejam gerados de forma automática e consistente.
Acesse a rotina pelo seguinte caminho: Operações > Configurações > Padrões do Sistema.
No menu lateral, acesse: Empresa > Configuração de Contas Financeiras e Históricos Padrões.
Nesta tela, você define quais contas contábeis serão utilizadas automaticamente pelo sistema para cada categoria de movimentação financeira, assegurando que os lançamentos sejam registrados corretamente sem necessidade de intervenção manual.
¶ Contas a Receber
- Histórico Padrão Recebimento: Define o histórico contábil padrão utilizado nos lançamentos de recebimento de títulos.
- Histórico Padrão Recebimento Contra Partida: Define o histórico contábil utilizado na contrapartida dos lançamentos de recebimento.
- Conta Financeira Multa: Define a conta financeira utilizada para registrar os valores de multa aplicados no recebimento.
- Histórico Multa: Define o histórico contábil padrão utilizado nos lançamentos de multas recebidas.
- Conta Financeira Juros: Define a conta financeira utilizada para registrar os valores de juros cobrados no recebimento.
- Histórico Juros: Define o histórico contábil padrão utilizado nos lançamentos de juros recebidos.
- Conta Financeira Desconto: Define a conta financeira utilizada para registrar os valores de desconto concedidos no recebimento.
- Histórico Desconto: Define o histórico contábil padrão utilizado nos lançamentos de descontos concedidos.
- Conta Financeira Outros Acréscimos: Define a conta financeira utilizada para registrar outros valores acrescidos ao recebimento.
- Histórico Outros Acréscimos: Define o histórico contábil padrão utilizado nos lançamentos de outros acréscimos.
- Conta Financeira Outras Deduções: Define a conta financeira utilizada para registrar outras deduções aplicadas no recebimento.
- Histórico Outras Deduções: Define o histórico contábil padrão utilizado nos lançamentos de outras deduções.
- Conta Financeira Taxa Bancária: Define a conta financeira utilizada para registrar as taxas bancárias descontadas no recebimento.
- Histórico Taxa Bancária: Define o histórico contábil padrão utilizado nos lançamentos de taxas bancárias.
¶ Contas a Pagar
- Histórico Padrão Pagamento: Define o histórico contábil padrão utilizado nos lançamentos de pagamento de títulos.
- Histórico Padrão Pagamento Contra Partida: Define o histórico contábil utilizado na contrapartida dos lançamentos de pagamento.
- Conta Financeira Multa: Define a conta financeira utilizada para registrar os valores de multa pagos.
- Histórico Multa: Define o histórico contábil padrão utilizado nos lançamentos de multas pagas.
- Conta Financeira Juros: Define a conta financeira utilizada para registrar os valores de juros pagos.
- Histórico Juros: Define o histórico contábil padrão utilizado nos lançamentos de juros pagos.
- Conta Financeira Desconto: Define a conta financeira utilizada para registrar os valores de desconto obtidos nos pagamentos.
- Histórico Desconto: Define o histórico contábil padrão utilizado nos lançamentos de descontos obtidos.
- Conta Financeira Outros Acréscimos: Define a conta financeira utilizada para registrar outros acréscimos aplicados aos pagamentos.
- Histórico Outros Acréscimos: Define o histórico contábil padrão utilizado nos lançamentos de outros acréscimos pagos.
- Conta Financeira Outras Deduções: Define a conta financeira utilizada para registrar outras deduções realizadas nos pagamentos.
- Histórico Outras Deduções: Define o histórico contábil padrão utilizado nos lançamentos de outras deduções.
- Conta Financeira Frete a Pagar: Define a conta financeira utilizada para registrar os valores de frete pagos.
- Histórico Frete a Pagar: Define o histórico contábil padrão utilizado nos lançamentos de frete a pagar.
¶ Adiantamentos
¶ Adiantamento a Cliente
- Histórico Padrão Origem: Define o histórico contábil utilizado no lançamento de origem do adiantamento realizado pelo cliente.
- Histórico Padrão Destino: Define o histórico contábil utilizado no lançamento de destino do adiantamento realizado pelo cliente.
¶ Adiantamento a Fornecedor
- Histórico Padrão Origem: Define o histórico contábil utilizado no lançamento de origem do adiantamento realizado ao fornecedor.
- Histórico Padrão Destino: Define o histórico contábil utilizado no lançamento de destino do adiantamento realizado ao fornecedor.
¶ Adiantamento Comissão a Vendedor
- Conta Financeira: Define a conta financeira utilizada para registrar os valores de adiantamento de comissão ao vendedor.
- Histórico Padrão: Define o histórico contábil padrão utilizado nos lançamentos de adiantamento de comissão ao vendedor.
¶ Movimentos Diários
- Histórico Padrão Origem: Define o histórico contábil que será utilizado no lançamento de saída/origem do movimento financeiro diário, identificando a conta de onde o valor está sendo movimentado.
- Histórico Padrão Destino: Define o histórico contábil que será utilizado no lançamento de entrada/destino do movimento financeiro diário, identificando a conta para onde o valor será direcionado.
¶ Retenções Nota Saída
- Conta Financeira PIS Retido: Define a conta contábil financeira utilizada para o registro das retenções de PIS incidentes sobre notas fiscais de saída.
- Conta Financeira COFINS Retida: Define a conta contábil financeira utilizada para o registro das retenções de COFINS incidentes sobre notas fiscais de saída.
- Conta Financeira CSLL Retida: Define a conta contábil financeira utilizada para o registro das retenções de CSLL incidentes sobre notas fiscais de saída.
- Conta Financeira IRRF: Define a conta contábil financeira utilizada para o registro das retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte incidentes sobre notas fiscais de saída.
- Conta Financeira INSS Retido: Define a conta contábil financeira utilizada para o registro das retenções de INSS incidentes sobre notas fiscais de saída.
- Conta Financeira ISS Retido: Define a conta contábil financeira utilizada para o registro das retenções de ISS incidentes sobre notas fiscais de saída.
- Histórico Padrão PIS Retido: Define o histórico contábil padrão utilizado para complementar os lançamentos relacionados às retenções de PIS.
- Histórico Padrão COFINS Retida: Define o histórico contábil padrão utilizado para complementar os lançamentos relacionados às retenções de COFINS.
- Histórico Padrão CSLL Retida: Define o histórico contábil padrão utilizado para complementar os lançamentos relacionados às retenções de CSLL.
- Histórico Padrão IRRF: Define o histórico contábil padrão utilizado para complementar os lançamentos relacionados às retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte.
- Histórico Padrão INSS Retido: Define o histórico contábil padrão utilizado para complementar os lançamentos relacionados às retenções de INSS.
- Histórico Padrão ISS Retido: Define o histórico contábil padrão utilizado para complementar os lançamentos relacionados às retenções de ISS.
¶ Retenções Nota Entrada
- Conta Financeira PIS Retido: Define a conta contábil financeira utilizada para o registro das retenções de PIS incidentes sobre notas fiscais de entrada.
- Conta Financeira COFINS Retida: Define a conta contábil financeira utilizada para o registro das retenções de COFINS incidentes sobre notas fiscais de entrada.
- Conta Financeira CSLL Retida: Define a conta contábil financeira utilizada para o registro das retenções de CSLL incidentes sobre notas fiscais de entrada.
- Conta Financeira IRRF: Define a conta contábil financeira utilizada para o registro das retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte incidentes sobre notas fiscais de entrada.
- Conta Financeira INSS Retido: Define a conta contábil financeira utilizada para o registro das retenções de INSS incidentes sobre notas fiscais de entrada.
- Conta Financeira ISS Retido: Define a conta contábil financeira utilizada para o registro das retenções de ISS incidentes sobre notas fiscais de entrada.
- Histórico Padrão PIS Retido: Define o histórico contábil padrão utilizado para complementar os lançamentos relacionados às retenções de PIS sobre notas de entrada.
- Histórico Padrão COFINS Retida: Define o histórico contábil padrão utilizado para complementar os lançamentos relacionados às retenções de COFINS sobre notas de entrada.
- Histórico Padrão CSLL Retida: Define o histórico contábil padrão utilizado para complementar os lançamentos relacionados às retenções de CSLL sobre notas de entrada.
- Histórico Padrão IRRF: Define o histórico contábil padrão utilizado para complementar os lançamentos relacionados às retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre notas de entrada.
- Histórico Padrão INSS Retido: Define o histórico contábil padrão utilizado para complementar os lançamentos relacionados às retenções de INSS sobre notas de entrada.
- Histórico Padrão ISS Retido: Define o histórico contábil padrão utilizado para complementar os lançamentos relacionados às retenções de ISS sobre notas de entrada.
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