¶ NT 2026.001: Configuração de Pagamentos Vinculados nos DF-e
A NT 2026.001 determina o envio do grupo de tags <pgtoVinc> no XML dos Documentos Fiscais Eletrônicos (DF-e), com o objetivo de identificar o meio de pagamento e a entidade responsável pela liquidação da operação.
Essa adequação está relacionada ao mecanismo de Split Payment da Reforma Tributária, no qual o recolhimento do IBS/CBS poderá ocorrer diretamente pelo meio de pagamento no momento da liquidação financeira.
O grupo <pgtoVinc> será gerado automaticamente pelo sistema conforme as configurações realizadas nos cadastros e na emissão do documento fiscal.
¶ Documentos fiscais impactados
- NF-e: Nota Fiscal Eletrônica (Venda e Outras Notas);
- CT-e: Conhecimento de Transporte Eletrônico;
- CT-e OS: Conhecimento de Transporte Eletrônico de Outros Serviços;
- NFCom: Nota Fiscal de Comunicação.
¶ Configurações Necessárias
Para gerar o grupo <pgtoVinc> no XML, é necessário realizar as seguintes configurações:
- Configure a Entidade Financeira no cadastro da Conta Corrente utilizada na operação.
- Habilite a opção Vincular pagamento no DF-e (Split Payment) na Forma de Pagamento.
- Vincule a Conta Corrente correspondente ao cadastro da Forma de Pagamento.
- Informe o Intermediador Pagamento na emissão do documento fiscal, quando aplicável.
- Transmita o documento fiscal para que o sistema gere automaticamente o grupo <pgtoVinc> no XML.
As configurações detalhadas estão descritas nas próximas seções deste manual.
¶ 1. Configuração Forma de Pagamento
Utilize o menu: Financeiro > Cadastros > Forma de Pagamento. Foi incluído o campo Vincular pagamento no DF-e (Split Payment)
- Marque essa opção para indicar que o pagamento deve ser vinculado ao documento fiscal eletrônico.
- Após habilitar essa opção, informe a Conta Corrente utilizada na operação junto ao cadastro da forma de pagamento.
¶ 2. Configuração Conta Corrente
Utilize o menu: Financeiro > Cadastros > Conta Corrente.
- Foi incluído o campo: Entidade Financeira para preenchimento obrigatório.
- Informe a instituição financeira vinculada à conta corrente utilizada na operação.
- Essa informação será utilizada para gerar a tag:
<CNPJBasePSP>no grupo<pgtoVinc>do XML.
¶ 3. Intermediador de Pagamento
O campo Intermediador Pagamento deve ser informado na emissão do documento fiscal quando houver uma entidade intermediadora responsável pela operação.
¶ NF Venda/Outras Notas
O campo Intermediador Pagamento já existe na tela de NF-e de Venda. Para Outras Notas, foi adicionado.
Acesso na tela inicial do sistema, através do ícone “Outras Notas”.
- Configure na Forma de Pagamento com o Tipo Meio Pagamento Eletrônico adequado e marque o checkbox Split Payment.
- Vincule a Conta Corrente correspondente à Forma de Pagamento.
- Informe o Intermediador Pagamento na emissão, quando aplicável.
¶ CT-e / CT-e OS
Acesso: CT-e > Emissão de CT-e / CT-e > Emissão de CT-e OS
- Configure na Forma de Pagamento com o Tipo Meio Pagamento Eletrônico adequado e marque o checkbox Split Payment.
- Vincule a Conta Corrente correspondente à Forma de Pagamento.
- Informe o Intermediador Pagamento na emissão, quando aplicável.
¶ NFCom
O grupo <pgtoVinc> será gerado tanto nas emissões realizadas por Nota Fiscal Venda quanto por Outras Notas, seguindo as mesmas regras de configuração já descritas acima.
¶ 4. Regras de Geração do Grupo <pgtoVinc>
O grupo <pgtoVinc> será enviado no XML quando atender às seguintes condições:
- A forma de pagamento possuir Tipo Meio Pagamento Eletrônico diferente de 00 – Não se Aplica;
- A opção Vincular pagamento no DF-e (Split Payment) estiver habilitada;
Atenção: O CNPJ da entidade selecionada alimenta a tag <CNPJReceb> em <pgtoVinc>. Quando o campo não for informado, o sistema utilizará automaticamente o CNPJ da filial emissora do documento fiscal.
| Tags do grupo <pgtoVinc> | |
| <pgtoVinc> | Grupo pai que engloba todos os pagamentos vinculados do DF-e |
| <pgto> | Subgrupo gerado para cada pagamento realizado no DF-e |
| <nPag> | Número sequencial do pagamento (1, 2, 3...) |
| <idTransacao> | Identificador único da transação gerado pelo meio de pagamento; depende do tpMeioPgto utilizado |
| <tpMeioPgto> | Buscado no campo Tipo Meio Pagamento Eletrônico da Forma de Pagamento |
| <CNPJReceb> | Buscado no campo Intermediador Pagamento do DF-e. Se vazio, usa o CNPJ da filial emissora |
| <CNPJBasePSP> | Buscado no campo Entidade Financeira da Conta Corrente vinculada à Forma de Pagamento |
¶ 5. Resumo da Configuração
| Etapa | Ação |
|---|---|
| 1 | Acesse Financeiro > Cadastros > Conta Corrente e preencha o campo Entidade Financeira com a instituição bancária da conta. |
| 2 | Acesse Financeiro > Cadastros > Forma de Pagamento, selecione o tipo de pagamento eletrônico e marque Vincular pagamento no DF-e (Split Payment) |
| 3 | Na emissão do DF-e (Outras Notas / CT-e / CT-e OS), informe o Intermediador Pagamento quando houver |
| 4 | Transmita o documento fiscal. O sistema gerará automaticamente o grupo <pgtoVinc> no XML |
¶ Tags geradas no XML:
