¶ Como Realizar Lançamentos Diários?
A funcionalidade Lançamentos Diários tem como objetivo registrar transações financeiras no sistema, as quais podem ou não gerar contabilização, conforme a configuração definida pela empresa.
¶ Configuração da Contabilização
Para definir se os lançamentos diários serão contabilizados automaticamente, acesse o menu: Administração > Configuração Padrão do Sistema > Contabilizar Lançamentos.
Essa configuração determinará se os lançamentos financeiros realizados nesta rotina irão gerar registros contábeis.
¶ Regras para o Lançamento Diário
Todo lançamento diário deve obrigatoriamente possuir um valor de entrada ou de saída na conta-corrente informada no lançamento.
A conta contábil será obrigatória conforme a origem do valor:
- Entrada: Conta contábil de entrada obrigatória.
- Saída: Conta contábil de saída obrigatória.
¶ Processo de Contabilização
Quando a contabilização estiver habilitada, o sistema realizará o lançamento contábil entre:
- A conta contábil vinculada à conta-corrente, e a conta contábil informada no lançamento diário.
¶ Acesso a Rotina de Lançamentos Diários
Para realizar os lançamentos, acesse o menu: Financeiro > Tesouraria > Lançamentos Diários.
No exemplo apresentado, foi realizado um lançamento utilizando a conta-corrente CAIXA, referente ao pagamento de Despesas Antecipadas, no valor de R$ 100,00.
- Financeiramente:
- O lançamento representa uma saída simples da conta-corrente.
- Contabilmente:
- Crédito na conta contábil 5.
- Débito na conta contábil 906.
¶ Informações Adicionais do Lançamento
O lançamento diário possui diversos campos complementares, utilizados principalmente para filtros e geração de relatórios financeiros e contábeis.
¶ Utilização de Tabela Contábil
É importante destacar que, caso seja informada uma Tabela Contábil no lançamento:
- A contabilização será realizada com base na tabela informada;
- As contas contábeis do cabeçalho do lançamento serão desconsideradas.
¶ Verificação da Configuração
Para verificar a configuração de contabilização, basta clicar no ícone de configuração disponível na rotina.
