¶ Como Cadastrar Convênios para Emissão de Boletos?
Assista ao vídeo ou acompanhe o passo a passo abaixo.
Esta rotina tem como finalidade cadastrar o convênio bancário, incluindo as informações necessárias para a geração de boletos, arquivos de remessa e de retorno.
Para acessar a rotina basta acessar o menu: Financeiro > Cadastros > Convênios > Emissão de Boletos.
- Código: Gerado sequencialmente pelo sistema.
- Boleto Mundipagg/Pagar.me: Código para integração com API pagar.me.
- Banco Boleto: Informar o banco do Convênio.
- Padrão Arquivos: Tipo de padrão arquivos (CNAB 240 ou CNAB 400).
- Convênio: Descrição do cadastro do convênio.
- Conta-Corrente: Seleciona uma conta-corrente já cadastrada.
- Carteira: Seleciona uma carteira já cadastrada.
- Comando: Informar um comando ao convênio.
- Espécie: Informar a espécie ao convênio.
- 1º instrução: 1 º instrução para boletos bancários.
- 2º instrução: 2 º instrução para boletos bancários.
¶ Operação:
- Número Convênio: Informar o número do convênio bancário.
- Variação: Informar a variação.
- Aceite: Aceite (Sim ou Não).
- Protestar: Protesto (Sim ou Não).
- Dias para protesto: Quantidade de dias para protesto.
- Negativar: Negativar (Sim ou Não).
- Dias para Negativar: Quantidade de dias para negativar.
- Dias Cobrança Multa: Quantidade de dias para cobrança de multa.
- Praça do Convênio: Informar a praça para o convênio.
- Byte Nosso Número: Informar o Byte.
- Nosso Número: Informar o nosso número.
- Código Participante: Informação do código do participante.
- Código Identificador: informação do código Identificador.
- Última Remessa: Número da última remessa gerada.
- Número Convênio Líder: Informar número de convênio líder.
¶ Instruções:
- Caminho Salvar Arquivo Remessa: Onde salvará o arquivo de remessa.
- Caminho Salvar Arquivo Retorno: Onde vai salvar o arquivo de retorno.
- Gerar Nosso Número: Se será gerado nosso número (Sim ou Não).
- Configuração Multa: Mostra Percentual/Mostra Valor.
- Postar Título: Postar Título (Sim ou Não).
- Banco Emite Boleto: Banco Emite Boleto (Sim ou Não).
- Data de Baixa Título Arquivo Retorno: 0-Não Configurado / 1 – Data de Liquidação / 3 Data de Crédito.
- Modalidade Cobrança: informar a modalidade de acordo com o Banco.
- Ativo: (Sim ou Não).
- Conta-Corrente Título Descontado: Informar conta-corrente para Título Descontado.
- Cedente Avalista: Sim ou Não.
¶ Entidade Cedente:
- Código para Baixa/Devolução: Código utilizado pelo banco ou sistema para indicar a baixa ou devolução dos títulos.
- Código Taxa Comissão Permanência: Código da taxa cobrada pelo banco pela permanência dos títulos em cobrança.
- Gerar Prefixo do Título nas Remessas: Sim ou Não.
- Comando Baixa: Informar comando para baixa.
- Comando Alteração Vencimento: Informar comando para alteração de vencimento.
- Gerar Chave NFE Arquivo Remessa: (Sim ou Não)
- Padrão Arquivo Retorno: 1-CNAB 400 / 2-CNAB 200
- Lançar Tarifa em Descontos: Sim ou Não Lançar Tarifa do Arquivo Retorno em Descontos.
- Número Contrato Caução: Informar número para contrato caução.
¶ Banco Correspondente:
- Bacen: Informação do número do Bacen.
- Agência: Número da agência. DV: número do digito verificador.
- Número Conta-Corrente: Número da conta. DV: número do digito verificador.
- Número Convênio: Número do convênio.
- Prefixo (Opcional Banco): Número do prefixo.
- Conta do Beneficiário: Informar conta do beneficiário.
- Observações: Preencher observações.
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