¶ Como Configurar Adiantamentos a Clientes e Funcionários?
A funcionalidade de Adiantamentos tem como objetivo possibilitar o gerenciamento, por meio do sistema, dos saldos de adiantamento vinculados a clientes, fornecedores e funcionários.
¶ Adiantamentos para Clientes
A geração de adiantamento para clientes pode ocorrer de três formas no sistema:
- Lançamento Manual de Adiantamento, por meio de Transferência Conta-Corrente;
- Nota de Devolução de Venda, na rotina de Outras Notas;
- Adiantamento via TEF, realizado no PDV.
¶ Adiantamentos para Fornecedores e Funcionários
Para fornecedores e funcionários, a geração de adiantamento está disponível exclusivamente por meio de:
- Lançamento Manual, utilizando a rotina de Transferência Conta-Corrente.
¶ Adiantamento a Cliente / Funcionário
(Funcionário: somente Lançamento Manual via Transferência entre Contas-Correntes)
¶ Opção 1 – Conta-Corrente Única
Cadastrar uma única conta-corrente para controle geral, por exemplo: “Adiantamento Cliente”. Essa opção é utilizada quando o adiantamento é gerado manualmente por meio de Transferência entre Contas-Correntes.
¶ Opção 2 – Conta-Corrente Individual por Cliente
Cadastrar uma conta-corrente específica para cada cliente, vinculando-a ao seu cadastro de entidade.
Para automatizar esse processo, utilize o menu: Gerenciador de Empresa > Cadastro Empresa > Gera Conta-Corrente Adto. Automática Clientes.
Ao habilitar essa configuração, o sistema passa a gerar automaticamente uma conta-corrente vinculada ao cliente no momento do seu cadastro.
¶ 2. Gerar Adiantamento de Cliente – Manual via Transferência
Acesse o menu: Financeiro > Tesouraria > Transferência entre Contas Correntes.
Preencha os campos conforme abaixo:
- Operação: Selecione “3 – Adiantamento Clientes”.
- Cliente: Informe o cliente que receberá o adiantamento.
- Conta-Corrente Saída: Conta de Adiantamento.
- Conta-Corrente Entrada: Conta que receberá o crédito do valor (ex.: Conta Bradesco).
- Histórico Contábil: Informe o histórico correspondente ao adiantamento.
- Data Lançamento: Data do adiantamento.
- Valor Lançamento: Valor concedido ao cliente.
- Referente: Campo opcional para complementação das informações.
O lançamento pode ser realizado:
- Em uma conta geral de adiantamento; ou
- Em uma conta individual vinculada ao cliente.
¶ 3. Consultar Saldo de Adiantamento
O saldo pode ser consultado diretamente no cadastro do cliente, por meio do ícone: 
Também é possível verificar a movimentação no relatório: Financeiro > Relatórios > Extrato de Contas Correntes.
Neste relatório, será possível identificar:
- Débito na conta de adiantamento;
- Crédito na conta bancária que recebeu o valor.
¶ 4. Utilização do Adiantamento na Baixa do Contas a Receber
Ao realizar a baixa de um título em: Financeiro > Contas a Receber > Baixas, o sistema identificará automaticamente se o cliente possui saldo de adiantamento.
Será exibida mensagem questionando se o usuário deseja utilizar o valor disponível para abatimento.
Caso confirme:
- O saldo do cadastro do cliente será reduzido;
- Haverá movimentação nas contas-correntes;
- O saldo negativo da conta de adiantamento será abatido.
¶ 5. Permissão de Usuário para Baixar Adiantamentos
Para que o usuário possa utilizar adiantamentos nas baixas, acesse: Gerenciador de Empresa > Cadastros > Usuários.
No módulo Financeiro, habilite o campo correspondente à baixa de adiantamentos para SIM.
Sem essa permissão, o sistema não permitirá a utilização do saldo nem apresentará as informações nos relatórios.
¶ Adiantamento via Devolução de Venda
Para gerar adiantamento por meio de devolução de nota fiscal de venda, é obrigatório que as contas-correntes de adiantamento sejam individuais por cliente, ou seja, cada cliente deve possuir sua própria conta-corrente vinculada.
¶ 1.Configuração do Sistema:
¶ 1.1 Habilitar geração de adiantamento na devolução
Acesse o menu: Compras > Configurações.
Localize a opção: Gerar Adiantamento Devolução NF Venda e a defina como Sim.
¶ 1.2 Ajustar permissão do usuário
Acesse o menu: Gerenciador Empresa > Cadastro de Usuários > Usuários.
Na aba Financeiro, localize a opção: Baixar Financeiro Devolução Nota Fiscal e a defina como Não.
Essa configuração é necessária para que o valor da devolução não seja baixado automaticamente no financeiro e seja convertido em saldo de adiantamento.
¶ 2. Geração do Adiantamento
Após realizar a Nota de Devolução de Venda, o sistema exibirá uma mensagem informando que foi gerado um adiantamento para o cliente.
O valor ficará disponível como saldo na conta-corrente de adiantamento vinculada ao cliente.
