¶ Como Configurar Configurações Financeiras no Cadastro de Cliente?
Para realizar as configurações financeiras do cadastro do cliente, acesse o menu: Faturamento > Cadastros > Clientes – Configurações Financeiras
Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório, os demais são opcionais.
Código: Código da entidade no sistema (gerado automaticamente ao salvar um novo cadastro). Se informar o código manualmente, o código vai seguir a sequência do número informado.
Razão social: Informe a razão social da entidade.
Nome fantasia: Informe o nome fantasia da entidade.
CNPJ/CPF: Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou Cadastro de Pessoa Física da Entidade (somente números).
Bloquear Vendas a Prazo: Define se serão bloqueadas vendas a prazo para a entidade. Se SIM serão permitidas somente vendas com forma de pagamento "A Vista".
Exige Ordem de Compra Venda: Define se nas vendas o campo "Nr. Ordem de Compra" será obrigatório para a entidade.
Isento Pis/Cofins: Define se a entidade é isenta de Pis/Cofins nas vendas.
Isento ICMS: Define se a entidade é isenta de ICMS nas vendas.
Vender Pelo Custo Médio: Define o custo médio como valor unitário das vendas para a entidade.
Melhor Dia de Vencimento: Informar o melhor dia para vencimento das parcelas da Entidade. Parcelas geradas automaticamente no sistema sempre serão geradas no dia informado nessa data.
Número de Dias Liberar Vendas: Informar o número de dias que o sistema permite vendas com títulos em atraso. Passado o prazo definido nesse campo, o sistema vai bloquear as vendas a prazo.
Dias Validade Orçamento: Informar o número de dias que um orçamento será valido. Após o prazo definido nesse campo o orçamento terá seus valores atualizados ou feito um novo orçamento.
Contrib. ICMS Regime Especial Define se a entidade é contribuinte de ICMS em regime especial.
Desconta Retenções no Total NF: Define se o valor de imposto retido será descontado do valor total das notas para a entidade.
Retem ISS: Define se retem ISS na nota de venda. Caso a retenção dependa do serviço prestado (um serviço retem e outro não) deixe todas as opções de retenção como NÃO e defina se retem impostos no cadastro de serviço.
Retem INSS: Define se retem INSS na nota de venda. Caso a retenção dependa do serviço prestado (um serviço retem e outro não) deixe todas as opções de retenção como NÃO e defina se retem impostos no cadastro de serviço.
Retem IRRF: Define se retem IRRF na nota de venda. Caso a retenção dependa do serviço prestado (um serviço retem e outro não) deixe todas as opções de retenção como NÃO e defina se retem impostos no cadastro de serviço.
Retem PIS: Define se retem PIS na nota de venda. Caso a retenção dependa do serviço prestado (um serviço retem e outro não) deixe todas as opções de retenção como NÃO e defina se retem impostos no cadastro de serviço.
Retem COFINS: Define se retem COFINS na nota de venda. Caso a retenção dependa do serviço prestado (um serviço retem e outro não) deixe todas as opções de retenção como NÃO e defina se retem impostos no cadastro de serviço.
Retem CSLL: Define se retem CSLL na nota de venda. Caso a retenção dependa do serviço prestado (um serviço retem e outro não) deixe todas as opções de retenção como NÃO e defina se retem impostos no cadastro de serviço.
PDF Danfe: Define se o sistema vai enviar a Danfe em formato PDF para o e-mail do da entidade quando faturada uma nota.
PDF Boleto: Define se o sistema vai enviar o boleto em formato PDF para o e-mail do da entidade quando faturada uma nota que tenha parcelas a receber.
Dados Padrões
Vendedor: Informar o vendedor padrão para a entidade. Nas telas onde o vendedor deve ser informado o sistema sugere o padrão automaticamente.
Transportador: Informar o transportador padrão para a entidade. Nas telas onde o transportador deve ser informado o sistema sugere o padrão automaticamente.
Carteira: Informar a carteira padrão para a entidade. Nas telas onde a carteira deve ser informada o sistema sugere a padrão automaticamente.
Forma de Pagamento: Informar a forma de pagamento padrão para a entidade. Nas telas onde a forma de pagamento deve ser informada o sistema sugere a padrão automaticamente.
Tabela de Preço: Informar a tabela de preço para a entidade. Se informado o sistema irá buscar os preços de venda da tabela de preços.
Frete: Informar a modalidade de frete padrão. Nas telas onde o frete deve ser informado o sistema sugere o padrão automaticamente.
Moeda: Informar a moeda padrão. Nas telas onde a moeda deve ser informada o sistema sugere a padrão automaticamente.
% Multa Boleto: Informar o percentual de multa para boletos. Esse percentual será utilizado na impressão de boletos. Caso não seja informado no cadastro do cliente, o sistema vai buscar a informação do cadastro da conta-corrente.
% Juros Boleto: Informar o percentual de juros para boletos. Esse percentual será utilizado na impressão de boletos. Caso não seja informado no cadastro do cliente, o sistema vai buscar a informação do cadastro da conta-corrente.
% Desconto Boleto: Informar o percentual de desconto para boletos. Esse percentual será utilizado na impressão de boletos. Caso não seja informado no cadastro do cliente, o sistema vai buscar a informação do cadastro da conta-corrente.
% Desconto Financeiro NF: Informar o percentual de desconto financeiro NF. Somente informativo e fins de relatórios.
% Cota Capital FunRural: Informar o percentual de desconto da cota capital. O desconto será aplicado nas parcelas da nota.
Dias para Protesto Boleto: Informar o número de dias para protesto de boletos emitidos para essa entidade. Caso não seja informado no cadastro do cliente, o sistema vai buscar a informação do cadastro da conta convênio bancário.
Dias para Desconto Boleto: Informar até quantos dias antes do vencimento do boleto deverá ser concedido desconto. O número de dias será utilizado na impressão de boletos.
Exibir Histórico Movimentação: Define se no detalhamento de Itens do pedido aparecerá o histórico de movimentação dessa entidade.