¶ Integração Contábil - Questor Tributário - Arquivos
A Integração Contábil por Arquivos é o processo de transferência automatizada de dados financeiros e fiscais entre sistemas, por meio de arquivos gerados e importados em formatos padronizados. Essa integração tem como objetivo registrar os lançamentos contábeis de forma rápida, segura e sem a necessidade de digitação manual, otimizando o processo contábil da empresa.
¶ Configurações Geração Arquivo
A configuração da integração depende da forma como as contas contábeis estão estruturadas entre os módulos Empresarial e Contábil, especialmente no caso de clientes e fornecedores:
- Quando as contas contábeis são idênticas entre os dois módulos, utilize a integração via Conta Contábil.
- Quando as contas contábeis são diferentes, utilize a integração via CNPJ.
¶ Caminho de Configuração:
Gerenciador de Empresas > Cadastro de Filial
- Usa Plano Padrão Integração Contábil: SIM → Integração via CNPJ
- Usa Plano Padrão Integração Contábil: NÃO → Integração via Conta Contábil
A geração dos lançamentos contábeis será baseada no detalhamento da opção "Integração Contábil", contida nos próprios lançamentos fiscais ou financeiros.
¶ Estrutura Layout
C – Bloco Gerado.
9999 – Código da Empresa no Contábil (conforme Cadastro de Filial).
23/09/2015 – Data lançamento.
9999 – Número Documento.
5 – Código da Conta Débito.
00.000.000/000-00 – Conta Crédito (CNPJ ou Conta Contábil, conforme configuração).
3,33 – Valor do lançamento.
5 – Código Histórico.
9999 PARC.3 / 3 QUESTOR SISTEMAS - Complemento Histórico (Contabilidade > Históricos Contábeis).
¶ Procedimento para Geração do Arquivo
1° Passo: Para realizar a geração do arquivo acesse o menu: Arquivos > Integração Contábil - Questor Tributário - Arquivos.
2° Passo: Preencha os seguintes campos com as informações solicitadas:
Data Inicial: Informe a data de início do período que deseja considerar para exportação dos lançamentos.
Data Final: Informe a data de término do período. Os lançamentos gerados até essa data serão incluídos no arquivo.
Empresa: Selecione a empresa da qual serão exportados os lançamentos do arquivo.
Filial: Selecione a filial.
Número do Documento: Campo opcional usado para filtrar um documento fiscal ou lançamento específico (como uma nota fiscal ou fatura). Se não souber ou quiser trazer todos, deixe em branco.
Série NF Faturamento/Outras: Campo opcional usado para informar a série da nota fiscal a ser considerada na exportação. Útil para separar lançamentos por tipo de operação (vendas, serviços, etc.).
Caminho do Arquivo: Informe o Diretório do computador ou servidor onde o arquivo de integração será salvo.
3° Passo: Na aba "Opções de Exportação", selecione a origem dos dados a serem exportados, como por exemplo: Lançamentos Contábeis, Entradas, Saídas.
4° Passo: Clique no ícone de geração do arquivo, representado por: 
O sistema irá processar os dados e salvar o arquivo no local indicado conforme exemplo abaixo.
